DIALGO
Dépôt
| Dénomination | DIALGO |
| Siren | 452046451 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3719 |
| Numéro de Gestion | 2004B50029 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
AP Constructions | 225 764.00 | 221 450.00 | 4 313.00 | 14 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 022.00 | 22 461.00 | 561.00 | 1 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 147.00 | 102 974.00 | 3 173.00 | 11 113.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 150.00 | 68 150.00 | 68 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 733.00 | 346 886.00 | 87 847.00 | 107 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 504.00 | 31 504.00 | ||
BZ Autres créances | 18 867.00 | 8 302.00 | 10 565.00 | 34 103.00 |
CF Disponibilités | 14 012.00 | 14 012.00 | 14 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 383.00 | 8 302.00 | 56 081.00 | 49 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 116.00 | 355 188.00 | 143 928.00 | 156 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 17.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 331.00 | 18 550.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 838.00 | -24 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 706.00 | -4 131.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 054.00 | 59 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 184.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 64 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 710.00 | 36 773.00 | ||
EA Autres dettes | 7 479.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 139 222.00 | 161 054.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 928.00 | 156 922.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 222.00 | 161 054.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 756 956.00 | 756 956.00 | 1 159 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 956.00 | 756 956.00 | 1 159 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 413.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 978.00 | 1 162 295.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 175.00 | 741 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 776.00 | 117.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 105 318.00 | 185 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 9 973.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 986.00 | 165 046.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 019.00 | 38 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 976.00 | 31 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 302.00 | |||
GE Autres charges | 1 169.00 | 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 746 060.00 | 1 182 093.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 919.00 | -19 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 081.00 | 5 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 081.00 | 5 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 081.00 | -5 101.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 838.00 | -24 899.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 978.00 | 1 162 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 141.00 | 1 187 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 838.00 | -24 899.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 413.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 146.00 | 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 933.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 983.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 354 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 983.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 910.00 | 19 976.00 | 346 886.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 910.00 | 19 976.00 | 346 886.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 8 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 504.00 | |||
VB T. V. A. | 139.00 | |||
VP Divers | 6 689.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 039.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 521.00 | 118 521.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 054.00 | 28 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 795.00 | 46 795.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 393.00 | 18 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 029.00 | 10 029.00 | ||
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 184.00 | 20 184.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 222.00 | 139 222.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 378.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 518.00 | 3 293.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 620.00 | 106 709.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 400.00 | 36 515.00 | ||
ST Autres comptes | 22 780.00 | 39 459.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 318.00 | 185 976.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 940.00 | 6 035.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 3 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 9 973.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 151 306.00 | 237 029.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 279.00 | 184 023.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||