FRAAC
Dépôt
| Dénomination | FRAAC |
| Siren | 453313611 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4516 |
| Numéro de Gestion | 2005B00101 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53940 Saint-Berthevin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 129.00 | 18 347.00 | 2 782.00 | 7 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 634.00 | 19 547.00 | 3 501 087.00 | 3 505 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 789.00 | 11 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | 117 162.00 | |
BZ Autres créances | 6 726 623.00 | 6 726 623.00 | 203 392.00 | |
CF Disponibilités | 93 088.00 | 93 088.00 | 65 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 857 433.00 | 6 857 433.00 | 386 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 378 068.00 | 19 547.00 | 10 358 520.00 | 3 891 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400.00 | 16 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 632 100.00 | 632 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 640.00 | 1 640.00 | ||
DG Autres réserves | 847 557.00 | 847 557.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 934.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 562.00 | -16 934.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 486 324.00 | 1 480 762.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 850.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 850.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 145.00 | 272 950.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660 894.00 | 1 931 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 19 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 556.00 | 104 567.00 | ||
EA Autres dettes | 84.00 | 53 963.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 872 196.00 | 2 381 707.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 520.00 | 3 891 319.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 724 722.00 | 2 186 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 347 716.00 | 347 716.00 | 733 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 716.00 | 347 716.00 | 733 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 194.00 | 197 719.00 | ||
FQ Autres produits | 686.00 | 53.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 379 597.00 | 931 673.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 550.00 | 459 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4 479.00 | 9 368.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 640.00 | 281 348.00 | ||
FZ Charges sociales | 27 634.00 | 108 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 226.00 | 4 226.00 | ||
GE Autres charges | 181.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 348 753.00 | 863 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 844.00 | 68 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 144 748.00 | 40 859.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 614.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 746.00 | 42 090.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 200.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 051.00 | 44 915.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 051.00 | 46 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 695.00 | -4 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 539.00 | 64 063.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 963.00 | 48 652.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 963.00 | 48 652.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 963.00 | -48 652.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 014.00 | 32 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 343.00 | 973 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 781.00 | 990 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 562.00 | -16 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 505.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 634.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 494 505.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520 634.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 121.00 | 4 226.00 | 18 347.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 121.00 | 4 226.00 | 18 347.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 850.00 | 28 850.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 200.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 050.00 | 28 850.00 | 1 200.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 25 765.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 160.00 | |||
VB T. V. A. | 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 677 629.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 752 556.00 | 6 752 556.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 001.00 | 47 527.00 | 117 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 515.00 | 10 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VW T.V.A. | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 660 894.00 | 8 660 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 872 196.00 | 8 724 722.00 | 117 394.00 | 30 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 748.00 | |||