VIA OPTIMA
Dépôt
| Dénomination | VIA OPTIMA |
| Siren | 453520165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4157 |
| Numéro de Gestion | 2005B40064 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72600 Contilly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 403.00 | 9 597.00 | |
CU Autres participations | 120 000.00 | 120 000.00 | 799 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | 403.00 | 129 597.00 | 799 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 956.00 | |||
BZ Autres créances | 31 761.00 | 31 761.00 | 623 302.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 805.00 | 500 805.00 | ||
CF Disponibilités | 1 725 029.00 | 1 725 029.00 | 548 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 257 985.00 | 2 257 985.00 | 1 176 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 985.00 | 403.00 | 2 387 582.00 | 1 975 823.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 796 800.00 | 796 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 79 680.00 | 79 680.00 | ||
DG Autres réserves | 646 379.00 | 273 022.00 | ||
DH Report à nouveau | 264 920.00 | 264 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 702.00 | 373 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 208 481.00 | 1 787 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 173 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 11 864.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 773.00 | 2 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 101.00 | 188 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 582.00 | 1 975 823.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 101.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 157 471.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 352.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 855.00 | 932.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 855.00 | 3 286.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 139.00 | 15 681.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 042.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 700.00 | |||
GE Autres charges | 2 701.00 | 959.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 118 783.00 | 19 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -115 927.00 | -16 177.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 700.00 | 383 700.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 306.00 | 6 717.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 006.00 | 395 753.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 373.00 | 3 477.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 373.00 | 3 477.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 633.00 | 392 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -65 295.00 | 376 100.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 423.00 | 3 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165 516.00 | 3 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 679 520.00 | 5 300.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 520.00 | 5 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 996.00 | -1 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 378.00 | 402 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 676.00 | 29 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 702.00 | 373 357.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 520.00 | 679 520.00 | 120 000.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 403.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 403.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 31 761.00 | 31 761.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 150.00 | 32 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 857.00 | 5 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 773.00 | 15 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 471.00 | 157 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 101.00 | 179 101.00 | ||