EDITIONS PUBLIBOOK
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS PUBLIBOOK |
| Siren | 453879306 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15994 |
| Numéro de Gestion | 2016B01358 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 150.00 | 38 486.00 | 665.00 | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 25 501.00 | 25 501.00 | 25 501.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 435 642.00 | 435 642.00 | 19 803.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 867.00 | 28 183.00 | 1 684.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 509.00 | 18 661.00 | 14 848.00 | 18 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 571 170.00 | 85 330.00 | 485 840.00 | 76 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 435.00 | 370 435.00 | 373 763.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | 2 500.00 | 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 693 902.00 | 264 514.00 | 429 388.00 | 458 507.00 |
BZ Autres créances | 277 867.00 | 277 867.00 | 142 422.00 | |
CF Disponibilités | 31 479.00 | 31 479.00 | 31 483.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 346.00 | 19 346.00 | 19 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 395 528.00 | 264 514.00 | 1 131 015.00 | 1 026 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 698.00 | 349 843.00 | 1 616 855.00 | 1 102 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 664 109.00 | 228 888.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 260.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 923.00 | -1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 078.00 | 5 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 694 370.00 | 234 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 264 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 797.00 | 2 594.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 131.00 | 346 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 980.00 | 91 931.00 | ||
EA Autres dettes | 64 836.00 | 155 051.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 809.00 | 8 129.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 922 484.00 | 868 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 855.00 | 1 102 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 484.00 | 868 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 614 253.00 | 110 067.00 | 724 320.00 | 835 674.00 |
FD Production vendue biens | -1 192.00 | |||
FG Production vendue services | 319 770.00 | 222 289.00 | 542 059.00 | 553 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 023.00 | 332 356.00 | 1 266 379.00 | 1 387 486.00 |
FM Production stockée | -3 328.00 | 72 125.00 | ||
FN Production immobilisée | 134 860.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 584.00 | 24 080.00 | ||
FQ Autres produits | 502.00 | 1 294.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 400 997.00 | 1 484 985.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 803 535.00 | 813 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 648.00 | 12 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 331.00 | 440 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 647.00 | 149 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 756.00 | 2 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 516.00 | 57 288.00 | ||
GE Autres charges | 841.00 | 11 960.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 420 275.00 | 1 488 347.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 278.00 | -3 362.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | -1.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 088.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 4 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 048.00 | 153.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 048.00 | 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 046.00 | 3 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 324.00 | 451.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 067.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 733.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -46 402.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 999.00 | 1 505 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 921.00 | 1 500 687.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 078.00 | 5 185.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 417.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 247.00 | 6 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 455.00 | 415 839.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 331.00 | 415 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 376.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 571 170.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 869.00 | 2 617.00 | 38 486.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 705.00 | 4 139.00 | 46 844.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 574.00 | 6 756.00 | 85 330.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 194 616.00 | 70 516.00 | 619.00 | 264 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 616.00 | 70 516.00 | 619.00 | 264 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 616.00 | 70 516.00 | 619.00 | 264 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 516.00 | 619.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 376 149.00 | |||
UX Autres créances clients | 317 753.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 272.00 | |||
VB T. V. A. | 137 918.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 676.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 346.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 615.00 | 998 615.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 131.00 | 755 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 157.00 | 58 157.00 | ||
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 836.00 | 64 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 688.00 | 914 688.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 403 555.00 | 363 928.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 359.00 | 52 006.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 717.00 | 60 986.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 512.00 | 70 770.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 565.00 | 17 232.00 | ||
ST Autres comptes | 258 826.00 | 248 900.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 535.00 | 813 823.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | 1 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 640.00 | 11 425.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 648.00 | 12 877.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 568.00 | 78 005.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 397.00 | 76 673.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 16.00 | ||