TURBINE CASTING
Dépôt
| Dénomination | TURBINE CASTING |
| Siren | 477670707 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 4665 |
| Numéro de Gestion | 2004B70119 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 385 950.00 | 458 482.00 | 927 468.00 | 828 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 400.00 | 172 105.00 | 5 295.00 | 7 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909 109.00 | 2 410 796.00 | 498 314.00 | 576 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 214.00 | 944 322.00 | 264 892.00 | 214 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 821.00 | 9 821.00 | 9 821.00 | |
BF Prêts | 833 013.00 | 833 013.00 | 1 088 124.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 308.00 | 146 308.00 | 30 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 670 815.00 | 3 985 705.00 | 2 685 110.00 | 2 755 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651 598.00 | 1 651 598.00 | 1 073 853.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 502 739.00 | 50 000.00 | 4 452 739.00 | 3 519 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 810.00 | 27 810.00 | 25 610.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 202 482.00 | 384 892.00 | 6 817 590.00 | 7 803 158.00 |
BZ Autres créances | 592 309.00 | 592 309.00 | 460 964.00 | |
CF Disponibilités | 111 878.00 | 111 878.00 | 24 913.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 274 006.00 | 274 006.00 | 59 785.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 362 822.00 | 434 892.00 | 13 927 930.00 | 12 967 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 033 637.00 | 4 420 597.00 | 16 613 040.00 | 15 722 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 308.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | 3 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 126 870.00 | 100 802.00 | ||
DG Autres réserves | 1 682 290.00 | 1 187 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 926.00 | 521 357.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 850.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 211 086.00 | 5 082 010.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 673.00 | 1 541 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 685.00 | 3 770 833.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862 577.00 | 242 708.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 928.00 | 3 260 937.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 794 384.00 | 600 566.00 | ||
EA Autres dettes | 265 200.00 | 1 224 191.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 508.00 | 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 401 955.00 | 10 640 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 040.00 | 15 722 888.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 431 843.00 | 6 706 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435 200.00 | 1 283 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 528.00 | 9 528.00 | 18 027.00 | |
FD Production vendue biens | 7 768 432.00 | 2 270 095.00 | 10 038 527.00 | 11 075 547.00 |
FG Production vendue services | 167 160.00 | 938 166.00 | 1 105 326.00 | 1 703 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 120.00 | 3 208 260.00 | 11 153 381.00 | 12 797 305.00 |
FM Production stockée | 933 671.00 | 514 973.00 | ||
FN Production immobilisée | 450 000.00 | 345 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 720.00 | 4 168.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 621.00 | 97 512.00 | ||
FQ Autres produits | 1 516.00 | 137.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 714 907.00 | 13 759 096.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 996 778.00 | 5 233 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -577 745.00 | -150 772.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 828 741.00 | 4 587 476.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 884.00 | 143 160.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 920.00 | 1 808 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 992.00 | 716 171.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 103.00 | 693 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 244 617.00 | |||
GE Autres charges | 35.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 482 708.00 | 13 276 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 200.00 | 482 854.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 920.00 | 16 920.00 | ||
GN Différences positives de change | 72 915.00 | 15 058.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 835.00 | 31 979.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235 769.00 | 92 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 607.00 | 54 326.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 376.00 | 147 122.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -166 541.00 | -115 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 659.00 | 367 711.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 926.00 | 27 772.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 926.00 | 72 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 965.00 | 35 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 965.00 | 45 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 039.00 | 26 427.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 306.00 | -127 220.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 668.00 | 13 863 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 742.00 | 13 341 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 926.00 | 521 357.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 271.00 | 21 271.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 106 416.00 | 107 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 621.00 | 38 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 306 362.00 | 471 375.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 641.00 | 759.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 968 517.00 | 149 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 405.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 579 925.00 | 621 940.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391 787.00 | 1 385 950.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 323.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 263.00 | 989 142.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 263.00 | 391 787.00 | 6 670 815.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 482.00 | 372 787.00 | 391 787.00 | 458 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 497.00 | 2 608.00 | 172 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 410.00 | 177 708.00 | 3 355 118.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 389.00 | 553 103.00 | 391 787.00 | 3 985 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 384 892.00 | 384 892.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 892.00 | 434 892.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 434 892.00 | 434 892.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 833 013.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 146 308.00 | 146 308.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 384 892.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 817 590.00 | |||
VB T. V. A. | 316 824.00 | |||
VP Divers | 8 125.00 | |||
VC Groupe et associés | 184 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 440.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 274 006.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 048 118.00 | 8 215 105.00 | 833 013.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 677.00 | 436 677.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 996.00 | 81 683.00 | 94 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 058 685.00 | 182 886.00 | 4 875 799.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772 928.00 | 3 772 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 732.00 | 211 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 533.00 | 186 533.00 | ||
VW T.V.A. | 350 243.00 | 350 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 876.00 | 45 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 200.00 | 265 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 508.00 | 35 508.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 539 378.00 | 5 569 266.00 | 4 970 112.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 835.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 143.00 | |||