SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DISTRIBUTION FERNEX |
| Siren | 477870190 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | 5965 |
| Numéro de Gestion | 2004B00355 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74140 Sciez sur Leman |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 461.00 | 54 369.00 | 7 092.00 | |
AP Constructions | 31 390.00 | 11 519.00 | 19 870.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 151.00 | 921 856.00 | 143 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 695.00 | 588 247.00 | 221 447.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 608.00 | 15 608.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 619 422.00 | 619 422.00 | ||
BF Prêts | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 713 990.00 | 1 575 993.00 | 1 137 996.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
BT Marchandises | 1 543 934.00 | 11 874.00 | 1 532 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | 3 800.00 | 38 194.00 | |
BZ Autres créances | 889 877.00 | 30 000.00 | 859 877.00 | |
CF Disponibilités | 212 649.00 | 212 649.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 928.00 | 28 928.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 726 042.00 | 45 674.00 | 2 680 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 032.00 | 1 621 667.00 | 3 818 365.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -426 577.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 955.00 | |||
DL TOTAL (I) | -279 621.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 165.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 812.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 213.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | |||
EA Autres dettes | 65 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 097 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 365.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 255.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 238.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 426 354.00 | 14 426 354.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 132 068.00 | 1 132 068.00 | ||
FG Production vendue services | 260 334.00 | 260 334.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 818 757.00 | 15 818 757.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 540.00 | |||
FQ Autres produits | 51 969.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 918 267.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 339 142.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -142 442.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 560.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 667 169.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 425.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 216 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 445 916.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 807.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 800.00 | |||
GE Autres charges | 5 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 874 519.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 43 747.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 180.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 561.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 853.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 853.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 292.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 824.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 208.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 532.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 924.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 001 361.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 929 405.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 955.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 040.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 807.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 535.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 713 990.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 545.00 | 3 825.00 | 54 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 408.00 | 107 983.00 | 21 766.00 | 1 521 624.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 952.00 | 111 807.00 | 21 766.00 | 1 575 993.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 208.00 | 33 208.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 208.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 259.00 | 1 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 106 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 928.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 059.00 | 962 000.00 | 110 059.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 238.00 | 110 238.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 963 927.00 | 443 196.00 | 1 520 731.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 813.00 | 1 402 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 214.00 | 313 214.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 000.00 | 242 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 585.00 | 65 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 097 987.00 | 2 577 256.00 | 1 520 731.00 | |