ALGAIA
Dépôt
| Dénomination | ALGAIA |
| Siren | 478080146 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85077 |
| Numéro de Gestion | 2016B21786 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 737.00 | 8 536.00 | 66 201.00 | |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 97 392.00 | 97 392.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 784.00 | 133 252.00 | 147 532.00 | 70 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 812.00 | 21 789.00 | 29 023.00 | 40 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 277.00 | 51 277.00 | 31 464.00 | |
BJ TOTAL (I) | 598 002.00 | 163 577.00 | 434 425.00 | 143 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 796.00 | 133 796.00 | 72 944.00 | |
BZ Autres créances | 213 340.00 | 213 340.00 | 225 255.00 | |
CF Disponibilités | 580 703.00 | 580 703.00 | 1 965 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 912.00 | 32 912.00 | 3 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 960 751.00 | 960 751.00 | 2 266 782.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 753.00 | 163 577.00 | 1 395 176.00 | 2 409 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 334 760.00 | 308 585.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 134 111.00 | 3 160 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 036 397.00 | -2 296 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 980.00 | -740 266.00 | ||
DL TOTAL (I) | -917 006.00 | 432 974.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 550 066.00 | 1 502 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 655.00 | 287 853.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 133 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 221 674.00 | 52 788.00 | ||
EA Autres dettes | 35 024.00 | 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 312 182.00 | 1 976 946.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 176.00 | 2 409 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 232 808.00 | 232 808.00 | ||
FG Production vendue services | 437 327.00 | 437 327.00 | 366 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 135.00 | 670 135.00 | 366 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 094.00 | 59 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 496.00 | 4 908.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 688 739.00 | 431 401.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 662.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 833 593.00 | 571 642.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 816.00 | 21 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 652 577.00 | 553 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 505.00 | 248 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 010.00 | 25 147.00 | ||
GE Autres charges | 64.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 132 226.00 | 1 419 710.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 443 487.00 | -988 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 095.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 822.00 | 38 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 48.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 822.00 | 38 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 727.00 | -38 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 488 214.00 | -1 026 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 560.00 | 139 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 310.00 | 139 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 685.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 374.00 | 11 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 059.00 | 11 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 251.00 | 127 824.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 983.00 | -158 447.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 144.00 | 570 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 124.00 | 1 310 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 349 980.00 | -740 266.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 237.00 | 126 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 464.00 | 19 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 937.00 | 354 434.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | 331 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | 51 277.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 369.00 | 598 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 563.00 | 39 710.00 | 10 232.00 | 155 041.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 799.00 | 41 010.00 | 10 232.00 | 163 577.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 133 796.00 | |||
VB T. V. A. | 80 440.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 136.00 | 347 136.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 066.00 | 1 500 066.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 764.00 | 379 764.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 909.00 | 186 909.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 225.00 | 15 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 024.00 | 35 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 182.00 | 2 265 784.00 | 46 399.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||