KOUMAEL RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | KOUMAEL RESTAURATION |
| Siren | 478993983 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3268 |
| Numéro de Gestion | 2004B00938 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 194.00 | 55 194.00 | 55 194.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 684.00 | 20 596.00 | 23 088.00 | 12 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 573.00 | 29 413.00 | 46 161.00 | 39 282.00 |
BF Prêts | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | 1 535.00 | 1 506.00 | |
BJ TOTAL (I) | 176 086.00 | 50 008.00 | 126 078.00 | 108 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 367.00 | 2 367.00 | 3 837.00 | |
BZ Autres créances | 127 228.00 | 127 228.00 | 95 212.00 | |
CF Disponibilités | 27 515.00 | 27 515.00 | 13 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | 2 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 348.00 | 159 348.00 | 114 346.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 434.00 | 50 008.00 | 285 426.00 | 223 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 68 094.00 | 68 094.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 837.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 225.00 | -13 837.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 682.00 | 56 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 179.00 | 102 603.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 706.00 | 20 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 19 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 603.00 | 23 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 744.00 | 166 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 426.00 | 223 061.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 418.00 | 166 604.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 493 166.00 | 493 166.00 | 397 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 166.00 | 493 166.00 | 397 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 229.00 | 944.00 | ||
FQ Autres produits | 130.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 504 545.00 | 398 817.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -223.00 | -152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 536.00 | 102 099.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 470.00 | -129.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 134 196.00 | 117 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | 2 565.00 | ||
FY Salaires et traitements | 147 617.00 | 90 605.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 517.00 | 12 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 172.00 | 8 868.00 | ||
GE Autres charges | 262.00 | 75.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 434 480.00 | 333 556.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 065.00 | 65 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 245.00 | 1 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 245.00 | 1 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 243.00 | -1 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 822.00 | 63 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 1 378.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 017.00 | 1 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 718.00 | 65 631.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 718.00 | 65 963.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 701.00 | -64 585.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | 12 595.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 563.00 | 400 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 338.00 | 414 034.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 225.00 | -13 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 747.00 | 7 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 752.00 | 29 505.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | 29.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 552.00 | 29 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 086.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 837.00 | 12 172.00 | 50 008.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 837.00 | 12 172.00 | 50 008.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 209.00 | |||
VB T. V. A. | 9 754.00 | |||
VC Groupe et associés | 500.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 101.00 | 25 701.00 | 105 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 820.00 | 17 156.00 | 64 724.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 442.00 | 18 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | ||
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 744.00 | 109 080.00 | 64 724.00 | 6 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 080.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 588.00 | |||