PLANET NEMO ANIMATION
Dépôt
| Dénomination | PLANET NEMO ANIMATION |
| Siren | 479182446 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17166 |
| Numéro de Gestion | 2008B00555 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 282.00 | 202 747.00 | 17 535.00 | 4 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 694 762.00 | 14 478 392.00 | 216 370.00 | 250 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 888.00 | 59 948.00 | 940.00 | 1 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 976 387.00 | 14 741 087.00 | 235 300.00 | 256 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 385.00 | 19 855.00 | 167 530.00 | 68 916.00 |
BZ Autres créances | 392 741.00 | 392 741.00 | 306 630.00 | |
CF Disponibilités | 423 796.00 | 423 796.00 | 112 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | 2 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 987.00 | 19 855.00 | 985 131.00 | 489 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 981 374.00 | 14 760 942.00 | 1 220 432.00 | 746 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360 092.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 399 030.00 | 399 030.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 540.00 | 876 540.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 480 540.00 | -5 059 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 314.00 | 579 428.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 075 000.00 | 350 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 089 656.00 | -2 854 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 227.00 | 254 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 165.00 | 289 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 261.00 | 76 359.00 | ||
EA Autres dettes | 2 713 434.00 | 2 980 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 310 088.00 | 3 601 014.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 432.00 | 746 044.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 908.00 | 558 862.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 221 715.00 | 221 715.00 | 721 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 715.00 | 221 715.00 | 721 786.00 | |
FN Production immobilisée | 33 435.00 | 55 178.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 975.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 884.00 | 51 980.00 | ||
FQ Autres produits | 119 960.00 | 449 230.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 420 970.00 | 1 278 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 307.00 | 155 260.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 304.00 | 8 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 176 785.00 | 165 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 77 296.00 | 65 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 202.00 | 867 396.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 832.00 | 54 023.00 | ||
GE Autres charges | 51 579.00 | 124 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 509 304.00 | 1 440 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 335.00 | -162 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 307.00 | 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 376.00 | |||
GN Différences positives de change | 425.00 | 1 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 732.00 | 27 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138.00 | 92.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 211.00 | 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 350.00 | 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -618.00 | 27 031.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -88 952.00 | -135 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 856.00 | 261 696.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 154 791.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 083.00 | 2 525 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 939.00 | 2 942 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 344.00 | 179 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 246.00 | 51 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 083.00 | 1 995 865.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 673.00 | 2 226 920.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 267.00 | 715 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 641.00 | 4 248 164.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 327.00 | 3 668 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 314.00 | 579 428.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 1 646.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 119 638.00 | 85 651.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 51 419.00 | 121 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842 854.00 | 83 435.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 904 243.00 | 83 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 246.00 | 14 915 043.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 888.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 291.00 | 14 976 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973 177.00 | 155 881.00 | 14 129 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 544.00 | 405.00 | 59 948.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032 720.00 | 156 285.00 | 14 189 006.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 615 332.00 | 16 832.00 | 80 083.00 | 552 081.00 |
6T Sur comptes clients | 20 746.00 | 891.00 | 19 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 078.00 | 16 832.00 | 80 974.00 | 571 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 078.00 | 16 832.00 | 80 974.00 | 571 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 832.00 | 891.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 083.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 456.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 746.00 | |||
UX Autres créances clients | 166 639.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 448.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | |||
VB T. V. A. | 35 898.00 | |||
VP Divers | 343 786.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 754.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 420.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 646.00 | 221 099.00 | 360 548.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 000.00 | 168 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 165.00 | 230 165.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 626.00 | 10 626.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | ||
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 227.00 | 25 000.00 | 116 227.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713 434.00 | 250 481.00 | 1 486 721.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 088.00 | 562 908.00 | 1 770 948.00 | 976 232.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 170.00 | 13 871.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 011.00 | 37 082.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 562.00 | 63 195.00 | ||
ST Autres comptes | 53 564.00 | 41 112.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 307.00 | 155 260.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 3 191.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 5 328.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | 8 519.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 15 214.00 | 27 121.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 799.00 | 34 819.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | ||