OSE Immunotherapeutics
Dépôt
| Dénomination | OSE Immunotherapeutics |
| Siren | 479457715 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9360 |
| Numéro de Gestion | 2016B01678 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44200 NANTES |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 42 733 633.00 | 42 733 633.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 817.00 | 17 976.00 | 84 841.00 | 59 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 29 003.00 | 24 958.00 | 4 952.00 |
CU Autres participations | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168 372.00 | 2 787.00 | 165 585.00 | 265 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 261.00 | 142 261.00 | 53 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | 93 201 044.00 | 49 766.00 | 93 151 278.00 | 50 384 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 318 135.00 | 12 318 135.00 | ||
BZ Autres créances | 6 996 222.00 | 6 996 222.00 | 2 083 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 553 035.00 | 62 746.00 | 7 490 289.00 | 5 801 425.00 |
CF Disponibilités | 10 239 756.00 | 10 239 756.00 | 9 306 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514 108.00 | 514 108.00 | 91 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 621 256.00 | 62 746.00 | 37 558 510.00 | 17 281 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 075.00 | 2 075.00 | 10 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 824 376.00 | 112 512.00 | 130 711 863.00 | 67 676 404.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 857 994.00 | 2 009 788.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 417 056.00 | 70 969 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 577 098.00 | -3 236 745.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 876.00 | -4 340 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 110 538 175.00 | 65 401 798.00 | ||
DN Avances conditionnées | 339 800.00 | 399 800.00 | ||
DO TOTAL (II) | 339 800.00 | 399 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 074.00 | 10 411.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 158 346.00 | 10 137.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 420.00 | 20 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 423.00 | 2 540.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 677.00 | 1 453 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 613.00 | 302 226.00 | ||
EA Autres dettes | 1 900.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 813 817.00 | 96 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 673 467.00 | 1 854 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 711 863.00 | 67 676 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 827.00 | 1 938 695.00 | 1 974 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 827.00 | 1 938 695.00 | 1 974 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 791 808.00 | 2 575.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 140.00 | |||
FQ Autres produits | 10 006 528.00 | 4 028.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 798 998.00 | 6 603.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 559.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 853 797.00 | 4 019 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 812.00 | 7 222.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 976 218.00 | 517 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 954.00 | 199 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 631.00 | 3 091.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 260.00 | 10 137.00 | ||
GE Autres charges | 2 592 600.00 | 119 084.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 665 831.00 | 4 875 706.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 866 834.00 | -4 869 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 282.00 | 2 260.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 108.00 | 57 137.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 020.00 | 1 805.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 993.00 | 10 248.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 197 403.00 | 71 450.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 277.00 | 110 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 655.00 | 27 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20 261.00 | 71 537.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 13 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 029.00 | 208 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 104 374.00 | -137 436.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 762 460.00 | -5 006 539.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 286.00 | 52 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 286.00 | 52 006.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 914.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 271.00 | 47 040.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 185.00 | 47 040.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 899.00 | 4 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 645 482.00 | -661 219.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 687.00 | 130 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 195 563.00 | 4 470 414.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 876.00 | -4 340 354.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 364.00 | 90 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 332 893.00 | 88 513.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 401 257.00 | 42 912 340.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 733 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 156 778.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 110 773.00 | 50 310 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 553.00 | 93 201 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 43 393.00 | 46 979.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 586.00 | 43 393.00 | 46 979.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 074.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 158 346.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 548.00 | 150 283.00 | 10 411.00 | 160 420.00 |
060 Stock marchandises | 134 790.00 | 106 920.00 | 2 787.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 460.00 | 2 203.00 | 25 917.00 | 62 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 939.00 | 2 203.00 | 36 609.00 | 65 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 487.00 | 152 486.00 | 47 020.00 | 225 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 209.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 277.00 | 47 020.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 142 261.00 | 98 634.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 318 135.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 925 048.00 | |||
VB T. V. A. | 1 376 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 055 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 417.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 514 108.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 970 725.00 | 19 927 098.00 | 43 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 222.00 | 6 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 202.00 | 494 264.00 | 960 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 677.00 | 4 240 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 344.00 | 495 344.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 787.00 | 590 787.00 | ||
VW T.V.A. | 2 056 098.00 | 2 056 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 813 817.00 | 9 334 561.00 | 1 479 256.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 673 467.00 | 17 233 273.00 | 2 440 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 313.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||