CHEMINS D OCEANS - CATAS & CUSTOM
Dépôt
| Dénomination | CHEMINS D OCEANS - CATAS & CUSTOM |
| Siren | 479607640 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 305 |
| Numéro de Gestion | 2005B00081 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34280 La Grande Motte |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 203 680.00 | 203 680.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 261.00 | -3 261.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 63 508.00 | 63 508.00 | ||
CU Autres participations | 258 922.00 | 258 922.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 526 140.00 | 66 769.00 | 459 370.00 | |
BT Marchandises | 709 515.00 | 709 515.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 257 241.00 | 257 241.00 | ||
BZ Autres créances | 599 791.00 | 599 791.00 | ||
CF Disponibilités | 1 048 553.00 | 1 048 553.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 626 041.00 | 2 626 041.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 181.00 | 66 769.00 | 3 085 412.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 582.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 231 187.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 101.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 852.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 868.00 | |||
EA Autres dettes | 755 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 854 225.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 412.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 225.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 439 214.00 | 4 439 214.00 | ||
FG Production vendue services | 47 994.00 | 47 994.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 208.00 | 4 487 208.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 969.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 187.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 553 420.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -644 515.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 305 416.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | |||
FY Salaires et traitements | 83 363.00 | |||
FZ Charges sociales | 41 478.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 608.00 | |||
GE Autres charges | 2 538.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 085.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 085.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 085.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 085.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 499 187.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 204.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 983.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 969.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 028.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 810.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 508.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | 258 952.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 922.00 | 526 140.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 2 603.00 | 3 261.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 504.00 | 4.00 | 63 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 162.00 | 2 608.00 | 66 769.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | |||
UX Autres créances clients | 257 241.00 | |||
VB T. V. A. | 91 797.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 942.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 004.00 | 867 974.00 | 30.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517 418.00 | 1 517 418.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 682.00 | 40 142.00 | 206 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 852.00 | 266 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 542.00 | 15 542.00 | ||
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 085.00 | 29 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 319.00 | 755 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 225.00 | 2 647 684.00 | 206 541.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 77 720.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 024.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 486.00 | |||
ST Autres comptes | 151 187.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 416.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 791.00 | |||