AUFFAN
Dépôt
| Dénomination | AUFFAN |
| Siren | 479784928 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 6361 |
| Numéro de Gestion | 2004B03592 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
AP Constructions | 9 119.00 | 1 731.00 | 7 388.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 115.00 | 57 428.00 | 3 687.00 | 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 044.00 | 9 044.00 | 9 044.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 778.00 | 59 159.00 | 33 619.00 | 23 441.00 |
BT Marchandises | 100 065.00 | 100 065.00 | 79 581.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 253.00 | 22 071.00 | 241 182.00 | 174 615.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | 14 520.00 | 27 034.00 | |
CF Disponibilités | 19 231.00 | 19 231.00 | 1 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 397 069.00 | 22 071.00 | 374 998.00 | 282 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 847.00 | 81 230.00 | 408 617.00 | 306 169.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 550.00 | ||
DG Autres réserves | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 871.00 | 35 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 357.00 | 6 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 132 079.00 | 123 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 792.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 754.00 | 1 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 484.00 | 111 749.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 18 227.00 | ||
EA Autres dettes | 15 619.00 | 9 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 276 538.00 | 182 447.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 617.00 | 306 169.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 138.00 | 182 447.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 041 026.00 | 1 041 026.00 | 981 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 026.00 | 1 041 026.00 | 981 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 831.00 | 1 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | 18 270.00 | ||
FQ Autres produits | 136.00 | 269.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 045 592.00 | 1 000 941.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 672 372.00 | 661 942.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 484.00 | -20 070.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 384.00 | 2 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 674.00 | 185 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 383.00 | 4 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 134 834.00 | 114 656.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 793.00 | 31 216.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 1 917.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 600.00 | 7 471.00 | ||
GE Autres charges | 50.00 | 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 044 928.00 | 989 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 664.00 | 11 157.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 003.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 190.00 | 991.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 190.00 | 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 813.00 | -991.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 477.00 | 10 166.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 911.00 | 4 095.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 911.00 | 4 095.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 238.00 | -4 095.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 52.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 746.00 | 1 000 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 389.00 | 994 921.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 357.00 | 6 020.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 11 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 820.00 | 11 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 541.00 | 70 234.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 044.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 541.00 | 92 778.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 379.00 | 1 322.00 | 3 541.00 | 59 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 379.00 | 1 322.00 | 3 541.00 | 59 159.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 7 471.00 | 14 600.00 | 22 071.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471.00 | 14 600.00 | 22 071.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 14 600.00 | 22 071.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 600.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 263 253.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 373.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 817.00 | 277 773.00 | 9 044.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 792.00 | 10 392.00 | 51 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 484.00 | 149 484.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | ||
VW T.V.A. | 6 491.00 | 6 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 754.00 | 20 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 538.00 | 225 138.00 | 51 400.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 372.00 | |||