SEMAC
Dépôt
| Dénomination | SEMAC |
| Siren | 479785701 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 19260 |
| Numéro de Gestion | 2012B12942 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | ||
AH Fonds commercial | 207 234.00 | 207 234.00 | 207 234.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 843.00 | 16 794.00 | 49.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727.00 | 363.00 | 363.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | 4 951.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 756.00 | 17 159.00 | 212 597.00 | 217 843.00 |
BT Marchandises | 56 905.00 | 26 957.00 | 29 947.00 | 33 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | 1 143.00 | 14 236.00 | 10 763.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | 880.00 | 6 939.00 | |
CF Disponibilités | 4 368.00 | 4 368.00 | 3 142.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 950.00 | 28 100.00 | 49 850.00 | 54 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 706.00 | 45 259.00 | 262 447.00 | 271 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 6 536.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 691.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 654.00 | 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 942.00 | 114 647.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | 5 068.00 | ||
DL TOTAL (I) | 162 206.00 | 150 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 328.00 | 72 762.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 839.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 37 153.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 199.00 | 10 100.00 | ||
EA Autres dettes | 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 100 241.00 | 121 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 447.00 | 271 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226 769.00 | 226 769.00 | 208 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 769.00 | 226 769.00 | 208 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 187.00 | 34 968.00 | ||
FQ Autres produits | 123.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 245 578.00 | 243 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 768.00 | 83 191.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 160.00 | 19 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32.00 | 25.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 790.00 | 56 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 950.00 | 4 841.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 791.00 | 52 050.00 | ||
FZ Charges sociales | -239.00 | -444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 443.00 | 4 101.00 | ||
GE Autres charges | 241.00 | 1 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 226 716.00 | 237 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 862.00 | 5 572.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 163.00 | 4 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 163.00 | 4 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 159.00 | -4 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 704.00 | 1 430.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 837.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 15.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4 852.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 802.00 | 15.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | 1 265.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | 3 587.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | -51.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 583.00 | 248 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 974.00 | 243 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | 5 068.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 570.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 756.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 17 570.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 229 756.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 913.00 | 3 443.00 | 1 198.00 | 17 157.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 3 443.00 | 1 198.00 | 17 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 14 733.00 | 26 957.00 | 14 733.00 | 26 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | 1 143.00 | 1 233.00 | 1 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 966.00 | 28 100.00 | 15 966.00 | 28 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 966.00 | 28 100.00 | 15 966.00 | 28 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 100.00 | 15 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 743.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 636.00 | |||
VB T. V. A. | -7 104.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 328.00 | 31 582.00 | 34 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 243.00 | 65 497.00 | 34 746.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 493.00 | |||