FEEDER 3
Dépôt
| Dénomination | FEEDER 3 |
| Siren | 479825333 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24781 |
| Numéro de Gestion | 2004B06836 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 PUTEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | 7 706 051.00 | 7 617 885.00 | 8 384 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036 560.00 | 2 036 560.00 | 1 894 088.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 360 496.00 | 7 706 051.00 | 9 654 445.00 | 10 278 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
BZ Autres créances | 54 749.00 | 54 749.00 | 93 806.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 845.00 | |||
CF Disponibilités | 161 970.00 | 161 970.00 | 83 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 870.00 | 239 870.00 | 266 157.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 600 366.00 | 7 706 051.00 | 9 894 315.00 | 10 544 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 567 519.00 | -5 397 787.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 795.00 | -169 731.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 015 709.00 | 3 198 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 605 604.00 | -2 331 987.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 592 736.00 | 9 136 785.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 447.00 | 3 709 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 137.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 471.00 | 1 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 499 919.00 | 12 876 315.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 315.00 | 10 544 327.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 918 009.00 | 918 009.00 | 888 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 009.00 | 918 009.00 | 888 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 918 009.00 | 888 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 702.00 | 14 034.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -84.00 | 1 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 766 197.00 | 766 197.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 785 816.00 | 781 483.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 193.00 | 107 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 311.00 | 71 070.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 410.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 721.00 | 71 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537 601.00 | 546 199.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 537 601.00 | 546 199.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -455 880.00 | -475 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -323 687.00 | -367 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 822.00 | 108 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 822.00 | 108 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 822.00 | 108 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 070.00 | -89 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 552.00 | 1 068 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 347.00 | 1 238 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 795.00 | -169 731.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894 088.00 | 142 471.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 218 024.00 | 142 471.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 323 936.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 036 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 360 496.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 854.00 | 766 197.00 | 7 706 051.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 854.00 | 766 197.00 | 7 706 051.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 015 709.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 198 531.00 | 182 822.00 | 3 015 709.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 198 531.00 | 182 822.00 | 3 015 709.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 036 560.00 | 49 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 151.00 | |||
VB T. V. A. | 4 679.00 | |||
VC Groupe et associés | 50 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 460.00 | 109 783.00 | 1 986 677.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 592 736.00 | 595 344.00 | 2 890 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 878 447.00 | 961.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 919.00 | 625 041.00 | 2 890 968.00 | 8 983 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 830.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 939.00 | |||