OPTIA GESTION IMMOBILIERE
Dépôt
| Dénomination | OPTIA GESTION IMMOBILIERE |
| Siren | 479987828 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 2249 |
| Numéro de Gestion | 2004B00568 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 38 045.00 | 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 911.00 | 64 796.00 | 25 115.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 339.00 | 3 339.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 139 826.00 | 102 841.00 | 36 985.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
BZ Autres créances | 422 977.00 | 422 977.00 | ||
CF Disponibilités | 183 848.00 | 183 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 610 589.00 | 610 589.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 415.00 | 102 841.00 | 647 575.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 97 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 514.00 | |||
DL TOTAL (I) | 160 822.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 262.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 399.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 761.00 | |||
EA Autres dettes | 139 933.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 486 752.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 575.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 028.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 789 980.00 | 789 980.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 980.00 | 789 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 447.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 987.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 801 413.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 312 212.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 878.00 | |||
FY Salaires et traitements | 301 891.00 | |||
FZ Charges sociales | 108 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 745.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 743 422.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 991.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 6 438.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 450.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 450.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 012.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 980.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 463.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 950.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 514.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 336.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 910.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 726.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 436.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 826.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 194.00 | 2 850.00 | 38 045.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 900.00 | 10 894.00 | 64 795.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 095.00 | 13 745.00 | 102 840.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
UX Autres créances clients | 300.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 793.00 | |||
VB T. V. A. | 2 783.00 | |||
VC Groupe et associés | 393 519.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 881.00 | 426 740.00 | 8 140.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 235.00 | 120 909.00 | 121 326.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 159.00 | 44 159.00 | ||
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 937.00 | 5 937.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 932.00 | 139 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 354.00 | 364 028.00 | 121 326.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 906.00 | |||