MALHERBE EST
Dépôt
| Dénomination | MALHERBE EST |
| Siren | 480001254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4853 |
| Numéro de Gestion | 2007B00803 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 319 823.00 | 319 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 337.00 | 39 840.00 | 7 497.00 | 3 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 6 037.00 | 518.00 | 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 1 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 544.00 | 60 544.00 | 50 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 435 304.00 | 366 295.00 | 69 009.00 | 55 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | 3 720.00 | 4 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | 805.00 | 6 494.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 776 103.00 | 5 745.00 | 770 358.00 | 653 320.00 |
BZ Autres créances | 350 193.00 | 350 193.00 | 333 584.00 | |
CF Disponibilités | 58 813.00 | 58 813.00 | 218 479.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 965.00 | 73 965.00 | 40 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 263 600.00 | 5 745.00 | 1 257 855.00 | 1 256 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 903.00 | 372 040.00 | 1 326 863.00 | 1 312 703.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 60 060.00 | 60 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 069.00 | 617.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 364.00 | 231 452.00 | ||
DK Provisions réglementées | 518.00 | 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 355 512.00 | 386 493.00 | ||
DP Provisions pour risques | 904.00 | 904.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 129.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 033.00 | 904.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | 22 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 854.00 | 560 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 321.00 | 295 617.00 | ||
EA Autres dettes | 48 089.00 | 46 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 969 319.00 | 925 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 863.00 | 1 312 703.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | 1 260.00 | 4 294.00 | |
FG Production vendue services | 3 390 104.00 | 867 529.00 | 4 257 633.00 | 3 659 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 138.00 | 868 789.00 | 4 261 927.00 | 3 659 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 314.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 895.00 | 34 394.00 | ||
FQ Autres produits | 4 421.00 | 8 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 284 557.00 | 3 702 378.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 361 018.00 | 403 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 140.00 | -4 086.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 974 774.00 | 2 481 615.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 509.00 | 29 620.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 947.00 | 466 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 823.00 | 78 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 753.00 | 1 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 129.00 | |||
GE Autres charges | 1 425.00 | 1 801.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 053 269.00 | 3 459 237.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 288.00 | 243 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 231 328.00 | 243 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 281.00 | 3 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345.00 | 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 4 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 530.00 | 15 697.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -406.00 | 15 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 032.00 | -11 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 997.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 290 223.00 | 3 706 386.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 089 859.00 | 3 474 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 364.00 | 231 452.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 418.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 782.00 | 8 006.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 079.00 | 10 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 279.00 | 18 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 418.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | 53 892.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 60 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 496.00 | 435 304.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 896.00 | 2 753.00 | 35 772.00 | 45 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 491.00 | 2 753.00 | 35 772.00 | 46 472.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 518.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 863.00 | 345.00 | 518.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 129.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904.00 | 1 129.00 | 2 033.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 319 823.00 | 319 823.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 2 750.00 | 1 423.00 | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 241.00 | 2 750.00 | 1 423.00 | 325 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 008.00 | 3 879.00 | 1 768.00 | 328 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 879.00 | 1 423.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 544.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 207.00 | |||
UX Autres créances clients | 772 896.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 995.00 | |||
VB T. V. A. | 87 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 241 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 762.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 105.00 | 1 126 167.00 | 134 938.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 854.00 | 613 854.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 215.00 | 97 215.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 931.00 | 40 931.00 | ||
VW T.V.A. | 155 685.00 | 155 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 428.00 | 47 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 264.00 | 965 264.00 | ||