EMA
Dépôt
| Dénomination | EMA |
| Siren | 480035302 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 12927 |
| Numéro de Gestion | 2005B00035 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | ||
AH Fonds commercial | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 691.00 | 69 604.00 | 58 087.00 | 65 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | 5 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 171.00 | 70 484.00 | 74 687.00 | 81 877.00 |
BT Marchandises | 70 157.00 | 70 157.00 | 65 240.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271.00 | 271.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 77 561.00 | 1 375.00 | 76 186.00 | 37 536.00 |
BZ Autres créances | 25 437.00 | 25 437.00 | 30 043.00 | |
CF Disponibilités | 16 175.00 | 16 175.00 | 16 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 585.00 | 14 585.00 | 17 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 204 185.00 | 1 375.00 | 202 810.00 | 166 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 356.00 | 71 859.00 | 277 497.00 | 248 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 41 690.00 | 41 690.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 502.00 | -30 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195.00 | 4 161.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 633.00 | 23 438.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 137.00 | 73 359.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 821.00 | 53 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 62 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 31 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 842.00 | |||
EA Autres dettes | 2 721.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 252 865.00 | 225 250.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 497.00 | 248 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 384.00 | 225 250.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 3 144.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 652 554.00 | 652 554.00 | 591 838.00 | |
FG Production vendue services | 877.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 554.00 | 652 554.00 | 592 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 046.00 | 3 333.00 | ||
FQ Autres produits | 145.00 | 87.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 663 745.00 | 596 135.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 347.00 | 270 587.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 917.00 | 13 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 160 434.00 | 131 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 011.00 | 12 708.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 906.00 | 109 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 066.00 | 36 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 145.00 | 14 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375.00 | 833.00 | ||
GE Autres charges | 2 102.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 661 468.00 | 589 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 277.00 | 6 698.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 71.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 061.00 | 4 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 061.00 | 4 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 061.00 | -4 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216.00 | 1 877.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 458.00 | 3 970.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | 3 970.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | 2 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 724.00 | 600 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 529.00 | 596 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195.00 | 4 161.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 213.00 | 3 333.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 22 354.00 | 17 940.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 265.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | 2 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 216.00 | 2 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 691.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 145 171.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 879.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 460.00 | 10 145.00 | 69 604.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 339.00 | 10 145.00 | 70 484.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 833.00 | 1 375.00 | 833.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | 1 375.00 | 833.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | 1 375.00 | 833.00 | 1 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 375.00 | 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | |||
UX Autres créances clients | 75 911.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 370.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | |||
VB T. V. A. | 2 714.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 183.00 | 123 183.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 957.00 | 18 076.00 | 34 881.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 481.00 | 10 481.00 | ||
VW T.V.A. | 13 971.00 | 13 971.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 821.00 | 58 821.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 265.00 | 212 384.00 | 34 881.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 420.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 641.00 | |||