DELTA-G
Dépôt
| Dénomination | DELTA-G |
| Siren | 480398254 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 21645 |
| Numéro de Gestion | 2005B00322 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78520 LIMAY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 721.00 | 14 746.00 | 5 974.00 | 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 11 060.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 517.00 | 333.00 | 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 028.00 | 49 606.00 | 52 423.00 | 28 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | 5 978.00 | 5 978.00 | |
BF Prêts | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 542.00 | 48 542.00 | 10 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 226.00 | 64 869.00 | 129 357.00 | 46 844.00 |
BT Marchandises | 151 181.00 | 151 181.00 | 171 754.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | 5 483.00 | 13 015.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 850.00 | 2 168 850.00 | 2 250 036.00 | |
BZ Autres créances | 318 183.00 | 318 183.00 | 84 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 411.00 | |||
CF Disponibilités | 91 870.00 | 91 870.00 | 243 172.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | 4 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 739 360.00 | 2 739 360.00 | 2 777 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 586.00 | 64 869.00 | 2 868 717.00 | 2 824 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 598 096.00 | 707 511.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 230 585.00 | ||
DL TOTAL (I) | 659 777.00 | 960 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 679.00 | 53 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 19 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 621.00 | 1 116 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 349.00 | 662 589.00 | ||
EA Autres dettes | 14 013.00 | 11 809.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 208 939.00 | 1 864 031.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 717.00 | 2 824 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 101 741.00 | 9 101 741.00 | 7 424 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 101 741.00 | 9 101 741.00 | 7 424 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 895.00 | 37 377.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 54.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 165 642.00 | 7 461 924.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 573.00 | -171 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 163 463.00 | 3 355 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 588 295.00 | 2 795 773.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 640.00 | 35 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 818 595.00 | 652 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 465 580.00 | 363 924.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 670.00 | 20 390.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 198.00 | |||
GE Autres charges | 7 243.00 | 4 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 124 059.00 | 7 062 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 583.00 | 399 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 1 260.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1 260.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 997.00 | 1 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 997.00 | 1 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 995.00 | -608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 588.00 | 398 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 12 315.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | 10 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 793.00 | 22 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 837.00 | 73 679.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 622.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 88 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 955.00 | -65 485.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 862.00 | 102 397.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 181 437.00 | 7 485 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 141 756.00 | 7 255 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 681.00 | 230 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 561.00 | 17 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 555.00 | 40 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 928.00 | 35 249.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 044.00 | 92 792.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 781.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 878.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 390.00 | 59 567.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 390.00 | 194 226.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 832.00 | 915.00 | 14 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 368.00 | 16 755.00 | 50 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 199.00 | 17 670.00 | 64 869.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 198.00 | 7 198.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 046.00 | 5 046.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 542.00 | 48 542.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 168 850.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | |||
VB T. V. A. | 54 654.00 | |||
VC Groupe et associés | 234 407.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 544 414.00 | 2 544 414.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 017.00 | 258 017.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 662.00 | 78 653.00 | 301 048.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 621.00 | 797 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 697.00 | 91 697.00 | ||
VW T.V.A. | 606 849.00 | 606 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 013.00 | 14 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 939.00 | 1 858 930.00 | 301 048.00 | 48 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 643.00 | |||