CABETE FACADES
Dépôt
| Dénomination | CABETE FACADES |
| Siren | 481862035 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 727 |
| Numéro de Gestion | 2005B00089 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90400 Trévenans |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 630.00 | 53 630.00 | 5 442.00 | |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 170 000.00 | 170 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 550.00 | 88 285.00 | 84 265.00 | 78 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 932.00 | 107 122.00 | 170 810.00 | 59 268.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | 11 800.00 | 11 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | 11 918.00 | 11 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 697 831.00 | 249 037.00 | 448 793.00 | 335 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 757.00 | 99 757.00 | 87 638.00 | |
BP En cours de production de services | 34 845.00 | 34 845.00 | 1 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 100.00 | 64 556.00 | 1 084 544.00 | 1 046 964.00 |
BZ Autres créances | 143 519.00 | 143 519.00 | 260 879.00 | |
CF Disponibilités | 298 809.00 | 298 809.00 | 68 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 997.00 | 37 997.00 | 46 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 764 027.00 | 64 556.00 | 1 699 471.00 | 1 511 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 858.00 | 313 593.00 | 2 148 264.00 | 1 847 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | ||
DG Autres réserves | 319 917.00 | 331 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 842.00 | 88 221.00 | ||
DL TOTAL (I) | 746 200.00 | 585 562.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 600.00 | 123 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 1 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 988.00 | 688 317.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 485 773.00 | 377 227.00 | ||
EA Autres dettes | 71 426.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 402 064.00 | 1 262 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 264.00 | 1 847 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 810.00 | 1 180 227.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 110 406.00 | 5 110 406.00 | 4 236 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 110 406.00 | 5 110 406.00 | 4 236 407.00 | |
FM Production stockée | 33 789.00 | -17 791.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 126.00 | 31 370.00 | ||
FQ Autres produits | 4 047.00 | 4 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 180 368.00 | 4 254 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 825 954.00 | 802 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 119.00 | -44 871.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 351 996.00 | 1 819 979.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 835.00 | 44 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 412.00 | 875 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 071.00 | 529 776.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 846.00 | 63 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 206.00 | |||
GE Autres charges | 25 013.00 | 2 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 836 009.00 | 4 155 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 358.00 | 98 331.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 920.00 | 8 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 960.00 | 68.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 880.00 | 8 468.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 871.00 | 9 412.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 871.00 | 9 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 010.00 | -945.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 348 368.00 | 97 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 3 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 465.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 5 437.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 5 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | -2 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 86 854.00 | 6 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 497.00 | 4 265 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 654.00 | 4 177 648.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 842.00 | 88 221.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 619.00 | 231 102.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | 24 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 630.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 277.00 | 163 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 007.00 | 163 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 450 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 718.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 697 830.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 188.00 | 5 442.00 | 53 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 003.00 | 45 404.00 | 195 407.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 191.00 | 50 846.00 | 249 037.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 85 455.00 | 20 899.00 | 64 556.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 455.00 | 20 899.00 | 64 556.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 85 455.00 | 20 899.00 | 64 556.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 899.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | 1 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 106.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 077 994.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | |||
VB T. V. A. | 88 779.00 | |||
VP Divers | 35 452.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 997.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 535.00 | 1 342 535.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 715.00 | 50 460.00 | 54 254.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 988.00 | 807 988.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 488.00 | 106 488.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 425.00 | 126 425.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 747.00 | 33 747.00 | ||
VW T.V.A. | 202 250.00 | 202 250.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 862.00 | 16 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 064.00 | 1 347 810.00 | 54 254.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 204.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502 423.00 | 571 934.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 416 030.00 | 1 073 859.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 387.00 | 48 721.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 224 365.00 | 101 724.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 906.00 | 28 125.00 | ||
ST Autres comptes | 637 309.00 | 567 549.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 351 996.00 | 1 819 979.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 284.00 | 15 165.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 551.00 | 29 233.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 835.00 | 44 398.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 476 998.00 | 601 423.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 087.00 | 324 367.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | ||