VAL D ALLIER LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | VAL D ALLIER LOGISTIQUE |
| Siren | 482015831 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1573 |
| Numéro de Gestion | 2005B00095 |
| Code Activité | 5210A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03110 Saint-rémy-en-Rollat |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 68 789.00 | 48 984.00 | 19 805.00 | 24 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 087.00 | 60 702.00 | 385.00 | 5 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 818.00 | 65 923.00 | 27 895.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 696.00 | 175 611.00 | 48 085.00 | 45 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | 79 888.00 | |
BZ Autres créances | 28 171.00 | 28 171.00 | 21 101.00 | |
CF Disponibilités | 4 701.00 | 4 701.00 | 1 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 576.00 | 20 576.00 | 19 307.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 984.00 | 110 984.00 | 121 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 681.00 | 175 611.00 | 159 069.00 | 166 543.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -90 798.00 | -55 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 739.00 | -35 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | -88 538.00 | -65 798.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 356.00 | 87 793.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 462.00 | 91 635.00 | ||
EA Autres dettes | 48 277.00 | 49 913.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 661.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 608.00 | 232 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 069.00 | 166 543.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 608.00 | 228 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 144 389.00 | 27 448.00 | 1 171 838.00 | 1 023 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 389.00 | 27 448.00 | 1 171 838.00 | 1 023 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 251.00 | 26 175.00 | ||
FQ Autres produits | 131.00 | 3 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 226 221.00 | 1 052 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 758 267.00 | 682 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 339.00 | 40 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 330 902.00 | 268 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 026.00 | 83 743.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 257.00 | 16 149.00 | ||
GE Autres charges | 827.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 246 620.00 | 1 091 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 399.00 | -38 470.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 263.00 | 2 253.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 263.00 | 2 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 263.00 | -2 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 663.00 | -40 724.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 326.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 5 326.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 221.00 | 1 058 081.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 960.00 | 1 093 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 739.00 | -35 398.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 229 334.00 | 221 161.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 251.00 | 26 175.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 790.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 783.00 | 19 124.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 572.00 | 19 124.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 907.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 223 696.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 526.00 | 4 458.00 | 48 985.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 827.00 | 11 799.00 | 126 627.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 354.00 | 16 257.00 | 175 611.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 57 534.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 236.00 | |||
VB T. V. A. | 5 004.00 | |||
VP Divers | 1 620.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 283.00 | 106 283.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 357.00 | 92 357.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 670.00 | 34 670.00 | ||
VW T.V.A. | 6 689.00 | 6 689.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 185.00 | 48 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 661.00 | 661.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 608.00 | 247 608.00 | ||