AMI BOIS
Dépôt
| Dénomination | AMI BOIS |
| Siren | 482247202 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/000331 |
| Numéro de Gestion | 2005B01427 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 29 081.00 | 29 081.00 | 2 604.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 407.00 | 7 883.00 | 31 524.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 721.00 | 52 590.00 | 51 131.00 | 31 183.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 111 037.00 | 47 625.00 | 63 412.00 | 68 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 938.00 | 14 725.00 | 2 213.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 810.00 | 121 989.00 | 109 821.00 | 84 472.00 |
CU Autres participations | 3 433 346.00 | 575 000.00 | 2 858 346.00 | 885 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 296.00 | 54 296.00 | 18 463.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 039 637.00 | 848 894.00 | 3 190 743.00 | 1 112 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 823.00 | 50 823.00 | 56 829.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 147.00 | 80 147.00 | 261 798.00 | |
BT Marchandises | 277 173.00 | 25 000.00 | 252 173.00 | 91 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 823.00 | 7 623.00 | 2 566 200.00 | 2 469 676.00 |
BZ Autres créances | 344 122.00 | 344 122.00 | 196 624.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 43 552.00 | 43 552.00 | 118 243.00 | |
CF Disponibilités | 653 422.00 | 653 422.00 | 657 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 428.00 | 153 428.00 | 199 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 201 490.00 | 32 623.00 | 4 168 867.00 | 4 052 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 241 127.00 | 881 516.00 | 7 359 610.00 | 5 164 715.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 533 874.00 | 479 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 175 047.00 | 703 765.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 958.00 | 47 958.00 | ||
DG Autres réserves | 642 328.00 | 477 746.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 240.00 | 284 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 51 355.00 | 10 733.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 799 802.00 | 2 004 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 788.00 | 646 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 206.00 | 1 774 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 811 329.00 | 682 539.00 | ||
EA Autres dettes | 23 352.00 | 7 156.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 559 808.00 | 3 110 455.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 359 610.00 | 5 164 715.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 157 415.00 | 2 985 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 212 131.00 | 11 212 131.00 | 10 668 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 212 131.00 | 11 212 131.00 | 10 668 005.00 | |
FM Production stockée | -181 651.00 | 167 091.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 081.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 838.00 | 33 538.00 | ||
FQ Autres produits | 42.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 441.00 | 10 868 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 761.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 448 475.00 | 3 445 929.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -132 935.00 | -16 775.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 928 726.00 | 5 752 942.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 828.00 | 60 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 060.00 | 734 245.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 205.00 | 448 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 444.00 | 44 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 658.00 | |||
GE Autres charges | 56.00 | 20 231.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 758 278.00 | 10 489 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 360 163.00 | 379 154.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 024.00 | 50 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 924.00 | 5 076.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 947.00 | 55 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 643.00 | 5 986.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 59 643.00 | 5 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 304.00 | 49 090.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 466.00 | 428 243.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 39 485.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 919.00 | 39 585.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 646.00 | 71 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 257.00 | 7 547.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 903.00 | 81 233.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 985.00 | -41 648.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 242.00 | 102 118.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 340 307.00 | 10 963 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 991 067.00 | 10 678 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 240.00 | 284 477.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 467.00 | 11 731.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 756.00 | 10 434.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 081.00 | 39 407.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 836.00 | 26 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 936.00 | 57 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 734.00 | 2 583 908.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 586.00 | 2 706 682.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 488.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 425.00 | 123 721.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 359 786.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 487 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 632.00 | 4 039 637.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 477.00 | 10 487.00 | 36 964.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 653.00 | 6 362.00 | 5 425.00 | 52 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 951.00 | 36 595.00 | 2 207.00 | 184 339.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 082.00 | 53 443.00 | 7 632.00 | 273 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 51 355.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 733.00 | 40 622.00 | 51 355.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 575 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 047.00 | 5 658.00 | 48 082.00 | 7 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 047.00 | 605 658.00 | 48 082.00 | 607 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 780.00 | 646 280.00 | 98 082.00 | 658 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 658.00 | 48 082.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 257.00 | 50 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 296.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 564 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 845.00 | |||
VB T. V. A. | 159 169.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 200.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 512.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 153 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 669.00 | 3 096 373.00 | 54 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 295.00 | 14 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 494.00 | 338 101.00 | 1 342 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 206.00 | 1 968 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 172.00 | 88 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 300.00 | 79 300.00 | ||
VW T.V.A. | 616 802.00 | 616 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 867.00 | 21 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 352.00 | 23 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 559 808.00 | 3 157 415.00 | 1 342 301.00 | 60 092.00 |