DEOBAT
Dépôt
| Dénomination | DEOBAT |
| Siren | 482293925 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4259 |
| Numéro de Gestion | 2016B00174 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88210 Senones |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 45 475.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 641.00 | 401.00 | 240.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 257.00 | 297 777.00 | 241 480.00 | 191 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 552.00 | 149 218.00 | 407 334.00 | 72 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 153.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 806.00 | 285 806.00 | 194 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 383 005.00 | 447 395.00 | 935 610.00 | 706 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 529.00 | 354 529.00 | 259 151.00 | |
BN En cours de production de biens | 633 732.00 | 633 732.00 | 386 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 328.00 | 26 923.00 | 2 223 405.00 | 1 129 900.00 |
BZ Autres créances | 388 438.00 | 388 438.00 | 134 712.00 | |
CF Disponibilités | 81 773.00 | 81 773.00 | 52 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 110.00 | 16 110.00 | 28 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 910.00 | 26 923.00 | 3 697 987.00 | 1 991 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 916.00 | 474 318.00 | 4 633 597.00 | 2 697 690.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 968.00 | 193 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 705.00 | 58 065.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 673.00 | 461 968.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 32.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 830 991.00 | 954 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 563.00 | 226 498.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 158.00 | 627 730.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 813.00 | 422 591.00 | ||
EA Autres dettes | 170 400.00 | 4 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 813 925.00 | 2 235 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 597.00 | 2 697 690.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
FG Production vendue services | 5 868 009.00 | 5 868 009.00 | 3 581 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 686.00 | 5 876 686.00 | 3 581 424.00 | |
FM Production stockée | 247 245.00 | 248 939.00 | ||
FN Production immobilisée | 42 240.00 | 34 200.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 087.00 | 6 837.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 929.00 | 34 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 491 187.00 | 3 906 381.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177 632.00 | 1 310 439.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 378.00 | -107 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 047 318.00 | 1 407 354.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 717.00 | 26 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 201 052.00 | 743 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 457 854.00 | 357 339.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 138.00 | 97 937.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 423.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 976 333.00 | 3 846 446.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 514 854.00 | 59 935.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 997.00 | 44 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 997.00 | 44 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 986.00 | -44 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 438 868.00 | 15 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | 59 359.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 202.00 | 84 359.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 064.00 | 12 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 445.00 | 25.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 701.00 | 38 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 499.00 | 46 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 664.00 | 3 315.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 400.00 | 3 990 740.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 695.00 | 3 932 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 705.00 | 58 065.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 936.00 | 625 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 797.00 | 120 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 350.00 | 746 898.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 500.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 323 398.00 | 13 343.00 | 1 095 808.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 002.00 | 286 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 323 398.00 | 95 845.00 | 1 383 005.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 025.00 | 30.00 | 8 055.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 284.00 | 401.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 592.00 | 120 017.00 | 13 614.00 | 446 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 734.00 | 120 330.00 | 21 669.00 | 447 395.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 27 164.00 | 241.00 | 26 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 164.00 | 241.00 | 26 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 164.00 | 241.00 | 26 923.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 241.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 285 806.00 | 285 806.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 219.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 218 109.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VB T. V. A. | 98 232.00 | |||
VP Divers | 7 329.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 677.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 110.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 940 683.00 | 2 908 867.00 | 31 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578 885.00 | 1 578 885.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 106.00 | 44 988.00 | 184 618.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 454.00 | 38 454.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 158.00 | 1 032 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 033.00 | 115 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 194.00 | 128 194.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 498.00 | 38 498.00 | ||
VW T.V.A. | 200 566.00 | 200 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 522.00 | 36 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 223 109.00 | 223 109.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 400.00 | 170 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 925.00 | 3 568 352.00 | 223 072.00 | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 087.00 | |||