FINANCIERE ELLINGTON
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ELLINGTON |
| Siren | 482390390 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10225 |
| Numéro de Gestion | 2005B00848 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 293 500.00 | 60 000.00 | 233 500.00 | 263 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 067.00 | 2 801.00 | 266.00 | 573.00 |
CU Autres participations | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 | 2 915 684.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 449 452.00 | 4 449 452.00 | 4 603 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 661 703.00 | 62 801.00 | 7 598 902.00 | 7 783 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 264.00 | 42 264.00 | 36 751.00 | |
BZ Autres créances | 162 173.00 | 162 173.00 | 138 119.00 | |
CF Disponibilités | 198 211.00 | 198 211.00 | 307 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | 4 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 407 880.00 | 407 880.00 | 487 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 583.00 | 62 801.00 | 8 006 782.00 | 8 271 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 115 787.00 | -2 164 308.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 710.00 | 48 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 149 503.00 | 2 384 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 478.00 | 5 861 829.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 17 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 475.00 | 6 757.00 | ||
EA Autres dettes | 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 857 279.00 | 5 886 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 782.00 | 8 271 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 618.00 | 220 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 627.00 | 42 627.00 | 36 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 627.00 | 42 627.00 | 36 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433.00 | 384.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 060.00 | 36 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 819.00 | 65 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 2 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 307.00 | 307.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 811.00 | 68 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 751.00 | -31 724.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 540.00 | 769.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 540.00 | 270 769.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 185 499.00 | 190 525.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 185 499.00 | 190 525.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -184 959.00 | 80 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -234 710.00 | 48 521.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 600.00 | 307 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 310.00 | 258 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 710.00 | 48 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 816 151.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 448.00 | 7 365 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 448.00 | 7 661 703.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494.00 | 307.00 | 2 801.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 307.00 | 2 801.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 449 452.00 | 80 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 264.00 | |||
VB T. V. A. | 1 220.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 120.00 | 289 668.00 | 4 369 452.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 689.00 | 200 817.00 | 278 872.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | ||
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 360 789.00 | 5 360 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 279.00 | 217 618.00 | 5 639 661.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 661.00 | |||