TERREAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TERREAL HOLDING |
| Siren | 483473344 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32284 |
| Numéro de Gestion | 2005B06631 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
2015
2015
2014
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 208 000 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 038 058.00 | 482 038 057.00 | 208 000 001.00 | 208 000 001.00 |
BZ Autres créances | 32 620 398.00 | 219 253.00 | 32 401 145.00 | 27 231 365.00 |
CF Disponibilités | 18 194.00 | 18 194.00 | 9 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 748.00 | 53 748.00 | 125 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 692 340.00 | 219 253.00 | 32 473 087.00 | 27 366 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 730 398.00 | 482 257 310.00 | 240 473 088.00 | 235 366 171.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 933 710.00 | 96 931 480.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 720 770.00 | 2 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 340 096.00 | -53 793 487.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 502 092.00 | -11 546 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 812 292.00 | 34 091 383.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 216 866 983.00 | 197 545 673.00 | ||
DO TOTAL (II) | 216 866 983.00 | 197 545 673.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 159.00 | 103 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 159.00 | 103 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 599.00 | 604 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 068.00 | 805 463.00 | ||
EA Autres dettes | 2 342 988.00 | 2 215 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 688 655.00 | 3 625 443.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 473 088.00 | 235 366 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 655.00 | 3 625 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 067 200.00 | 22 000.00 | 3 089 200.00 | 3 337 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 200.00 | 22 000.00 | 3 089 200.00 | 3 337 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 831.00 | 186 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 031.00 | 3 524 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 335 281.00 | 1 534 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 332.00 | 20 173.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 253 239.00 | 1 820 124.00 | ||
FZ Charges sociales | 483 543.00 | 647 921.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 318.00 | 4 267.00 | ||
GE Autres charges | 130 004.00 | 220 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 282 717.00 | 4 247 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 184 686.00 | -723 294.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370 024.00 | 315 643.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370 024.00 | 315 643.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 098.00 | 51 759.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 321 310.00 | 17 538 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 384 408.00 | 17 590 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 014 384.00 | -17 274 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 199 070.00 | -17 997 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 737.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 722 715.00 | -6 451 066.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 055.00 | 3 839 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 970 147.00 | 15 386 444.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 502 092.00 | -11 546 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 23 013 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 674 000.00 | 26 201 000.00 | 6 473 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 000.00 | 212 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 343 000.00 | 2 343 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 000.00 | 3 689 000.00 | ||