QC INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | QC INVESTISSEMENTS |
| Siren | 483555082 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 218 |
| Numéro de Gestion | 2005B00337 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82200 Moissac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 856.00 | 19 856.00 | ||
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 53 510.00 | 76 489.00 | 82 638.00 |
AN Terrains | 120 216.00 | 120 216.00 | 120 216.00 | |
AP Constructions | 563 396.00 | 165 416.00 | 397 979.00 | 422 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 656.00 | 56 603.00 | 15 053.00 | 18 571.00 |
CU Autres participations | 3 131 857.00 | 98 928.00 | 3 032 929.00 | 2 940 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 010.00 | 80 010.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 116 993.00 | 474 325.00 | 3 642 667.00 | 3 584.00 |
BT Marchandises | 145 274.00 | 145 274.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 113 583.00 | 113 583.00 | 284 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472 657.00 | 5 056.00 | 2 467 600.00 | 2 563 868.00 |
CF Disponibilités | 601 824.00 | 601 824.00 | 27 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | 4 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 834 491.00 | 5 056.00 | 3 829 434.00 | 3 377 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 484.00 | 479 381.00 | 7 472 102.00 | 6 962 022.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 500.00 | 178 500.00 | ||
DG Autres réserves | 4 698 488.00 | 4 617 189.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 514.00 | 81 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 259 502.00 | 6 661 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 450.00 | 23 672.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 649.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 204 100.00 | 291 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 472 102.00 | 6 962 022.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 357 553.00 | 357 553.00 | 388 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 553.00 | 357 553.00 | 388 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 558.00 | 6 316.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 359 112.00 | 395 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 274.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -145 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 378.00 | 108 456.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 762.00 | 18 704.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 566.00 | 125 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 259.00 | 47 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 117.00 | 32 433.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 295 085.00 | 332 909.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 027.00 | 62 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 538 895.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 147.00 | 42 127.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 941.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 33 894.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 590 042.00 | 76 962.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 309.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 548.00 | 8 904.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 008.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 857.00 | 12 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 581 185.00 | 64 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 645 212.00 | 126 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 081.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 081.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 457.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 916.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 113.00 | 457.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | -457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | 44 610.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 236.00 | 472 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 722.00 | 390 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 514.00 | 81 298.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 857.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 269.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119 182.00 | 204 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 307.00 | 204 603.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 269.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 917.00 | 3 211 867.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 917.00 | 4 116 993.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 218.00 | 6 149.00 | 73 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 052.00 | 27 969.00 | 222 020.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 270.00 | 34 117.00 | 295 387.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 98 928.00 | |||
060 Stock marchandises | 800 100.00 | 80 010.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 3 309.00 | 5 056.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 685.00 | 3 309.00 | 183 994.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 189 185.00 | 3 309.00 | 192 494.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 113 584.00 | |||
VB T. V. A. | 2 043.00 | |||
VC Groupe et associés | 463 195.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 736.00 | 614 736.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 348.00 | 62 845.00 | 57 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 924.00 | 6 924.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 101.00 | 146 598.00 | 57 503.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 375.00 | |||