DISCAP
Dépôt
| Dénomination | DISCAP |
| Siren | 483830840 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18564 |
| Numéro de Gestion | 2005B02483 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 120 694.00 | 120 694.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 613.00 | 13 092.00 | 2 521.00 | 4 049.00 |
AP Constructions | 588 305.00 | 582 795.00 | 5 510.00 | 57 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 807.00 | 166 014.00 | 24 793.00 | 17 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 276.00 | 169 399.00 | 28 877.00 | 74 078.00 |
CU Autres participations | 46 768.00 | 46 768.00 | 46 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | 17 191.00 | 16 722.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 177 655.00 | 1 051 994.00 | 125 660.00 | 216 466.00 |
BT Marchandises | 117 048.00 | 117 048.00 | 146 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | 1 855.00 | 368.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 328 178.00 | 328 178.00 | 70 240.00 | |
CF Disponibilités | 521 033.00 | 521 033.00 | 558 604.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | 33 523.00 | |
CJ TOTAL (II) | 979 449.00 | 1 855.00 | 977 594.00 | 809 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 104.00 | 1 053 849.00 | 1 103 255.00 | 1 025 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 50 444.00 | 8 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 686.00 | 91 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 148 930.00 | 142 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526.00 | 81 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 665.00 | 370 077.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 437.00 | 121 904.00 | ||
EA Autres dettes | 8 697.00 | 6 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 954 325.00 | 883 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 255.00 | 1 025 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 699 698.00 | 4 699 698.00 | 4 659 394.00 | |
FG Production vendue services | 7 212.00 | 7 212.00 | 8 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 910.00 | 4 706 910.00 | 4 667 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 961.00 | 5 971.00 | ||
FQ Autres produits | 1 679.00 | 1 651.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 721 550.00 | 4 675 174.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 040 913.00 | 2 974 279.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 642.00 | 12 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 205.00 | 38 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 704 127.00 | 722 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 149.00 | 46 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 561 162.00 | 522 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 374.00 | 122 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 285.00 | 113 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285.00 | 593.00 | ||
GE Autres charges | 30 967.00 | 16 707.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 650 109.00 | 4 569 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 71 441.00 | 105 237.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 344.00 | 6 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 297.00 | 19 762.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 641.00 | 26 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 824.00 | 11 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 824.00 | 11 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 183.00 | 14 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 259.00 | 119 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 348.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 974.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 403.00 | 348.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -348.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 27 499.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 165.00 | 4 701 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 480.00 | 4 609 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 686.00 | 91 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | 8 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 086.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 640.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 959.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 177 655.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 158.00 | 93 514.00 | 36 465.00 | 918 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 174.00 | 95 285.00 | 36 465.00 | 1 051 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 285.00 | 1 855.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 285.00 | 1 855.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 285.00 | 1 855.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 560.00 | 341 369.00 | 17 191.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 665.00 | 474 665.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 325.00 | 954 325.00 | ||