OPTIMECO
Dépôt
| Dénomination | OPTIMECO |
| Siren | 484283882 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4167 |
| Numéro de Gestion | 2005B00307 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16390 Laprade |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | 154.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 441.00 | 4 941.00 | 1 499.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 926.00 | 40 305.00 | 21 621.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 431.00 | 48 860.00 | 23 570.00 | 37 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 086.00 | 5 086.00 | 6 499.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 545 294.00 | 545 294.00 | 158 631.00 | |
BZ Autres créances | 873 961.00 | 873 961.00 | 641 195.00 | |
CF Disponibilités | 244 759.00 | 244 759.00 | 231 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 584.00 | 41 584.00 | 7 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 710 685.00 | 1 710 685.00 | 1 045 417.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 116.00 | 48 860.00 | 1 734 256.00 | 1 082 795.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 68 236.00 | 45 932.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 22 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 500.00 | 134 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 770.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 770.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 082.00 | 313 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 149.00 | 90 319.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 262.00 | 114 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 650.00 | 222 713.00 | ||
EA Autres dettes | 143 093.00 | 180 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 364.00 | 26 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 566 986.00 | 948 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 256.00 | 1 082 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 728.00 | 100 384.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 638 312.00 | 4 638 312.00 | 3 907 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 924 724.00 | 5 924 724.00 | 5 133 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 955.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 703.00 | 1 775.00 | ||
FQ Autres produits | 9 660.00 | 1 464.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 957 044.00 | 5 137 073.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 041 682.00 | 1 821 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 315.00 | 60 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 954 487.00 | 1 551 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 692.00 | 49 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 264.00 | 1 174 827.00 | ||
FZ Charges sociales | 417 616.00 | 407 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 738.00 | 17 760.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 961.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 770.00 | |||
GE Autres charges | 7 119.00 | 7 099.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 945 686.00 | 5 102 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 358.00 | 34 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 417.00 | 10 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 417.00 | 10 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 058.00 | 17 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 058.00 | 17 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 640.00 | -7 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 717.00 | 27 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 3 365.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 876.00 | 4 340.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 909.00 | 6 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 471.00 | 2 086.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 381.00 | 8 790.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | -4 450.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 337.00 | 5 151 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 074.00 | 5 129 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 263.00 | 22 303.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 884.00 | 27 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 252.00 | 3 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 316.00 | 3 404.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 288.00 | 68 368.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 288.00 | 72 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 154.00 | 3 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 477.00 | 15 584.00 | 9 816.00 | 45 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 936.00 | 15 738.00 | 9 816.00 | 48 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 770.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 770.00 | 19 770.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | 13 962.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 13 962.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 962.00 | 19 770.00 | 13 962.00 | 19 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 770.00 | 13 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
UX Autres créances clients | 545 295.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 143.00 | |||
VB T. V. A. | 15 309.00 | |||
VC Groupe et associés | 297 133.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 413.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 376.00 | 1 466 376.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 957.00 | 185 218.00 | 8 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125.00 | 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 263.00 | 891 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 373.00 | 83 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 136.00 | 94 136.00 | ||
VW T.V.A. | 36 323.00 | 36 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 819.00 | 43 819.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 149.00 | 6 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 477.00 | 162 477.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 364.00 | 55 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 986.00 | 1 558 247.00 | 8 739.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 598.00 | |||