ERMENONVILLE
Dépôt
| Dénomination | ERMENONVILLE |
| Siren | 484510854 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2657 |
| Numéro de Gestion | 2006B50084 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60950 Ermenonville |
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 16 317.00 | 7 763.00 | 15 789.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | 765 000.00 | 765 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | 3 422.00 | 4 720.00 | 6 348.00 |
AP Constructions | 478 424.00 | 237 399.00 | 241 025.00 | 228 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 086.00 | 126 602.00 | 78 484.00 | 35 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 249.00 | 236 452.00 | 129 797.00 | 137 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 394.00 | 2 394.00 | 2 394.00 | |
CU Autres participations | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
BF Prêts | 13 186.00 | 13 186.00 | 9 599.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 862 593.00 | 620 192.00 | 1 242 400.00 | 1 200 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 860.00 | 3 860.00 | 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | 30 714.00 | 1 689.00 | 13 607.00 |
BZ Autres créances | 191 386.00 | 33 653.00 | 157 732.00 | 24 385.00 |
CF Disponibilités | 6 329.00 | 6 329.00 | 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 235 301.00 | 64 367.00 | 170 934.00 | 39 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 894.00 | 684 559.00 | 1 413 335.00 | 1 239 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 928.00 | 14 928.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 122 048.00 | 122 048.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 986.00 | -7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 745.00 | -39 979.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 214 884.00 | 192 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 419.00 | 290 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 243 407.00 | 242 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 243 407.00 | 242 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971.00 | 157 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 886.00 | 260 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 295 142.00 | 197 442.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | |||
EA Autres dettes | 7 514.00 | 6 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 996.00 | 83 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 725 509.00 | 706 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 335.00 | 1 239 883.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 274.00 | 274.00 | 383.00 | |
FG Production vendue services | 2 351 012.00 | 2 351 012.00 | 2 194 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 285.00 | 2 351 285.00 | 2 194 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 980.00 | 279 151.00 | ||
FQ Autres produits | 209.00 | 3 057.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 510 475.00 | 2 477 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 235.00 | 60 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 831 522.00 | 1 002 004.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 304.00 | 83 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 987.00 | 827 073.00 | ||
FZ Charges sociales | 418 635.00 | 321 876.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 132.00 | 5 472.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 669.00 | 166 014.00 | ||
GE Autres charges | 1 677.00 | 912.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 523 155.00 | 2 555 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 681.00 | -78 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 533.00 | 15 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 533.00 | 15 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 533.00 | -15 393.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 213.00 | -93 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 246.00 | 11 302.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 246.00 | 11 302.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 653.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 593.00 | 11 302.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -43 365.00 | -42 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 651 721.00 | 2 488 361.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 976.00 | 2 528 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 745.00 | -39 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 222.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 222.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 084.00 | 9 655.00 | 19 739.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 230 207.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 818.00 | 126 669.00 | 126 080.00 | 243 407.00 |
6T Sur comptes clients | 25 715.00 | 7 132.00 | 2 134.00 | 30 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 653.00 | 33 653.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 715.00 | 40 785.00 | 2 134.00 | 64 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 533.00 | 167 454.00 | 128 214.00 | 307 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 801.00 | 128 214.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 403.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | |||
VB T. V. A. | 116 854.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 810.00 | |||
VC Groupe et associés | 63 216.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 770.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 298.00 | 238 298.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 971.00 | 97 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 886.00 | 233 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 906.00 | 179 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 418.00 | 104 418.00 | ||
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 90 996.00 | 90 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 509.00 | 725 509.00 | ||