ACTIV SCREEN
Dépôt
| Dénomination | ACTIV SCREEN |
| Siren | 484802731 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34057 |
| Numéro de Gestion | 2012B01009 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 790.00 | 207 649.00 | 12 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 388.00 | 17 388.00 | 654.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930.00 | 1 917.00 | 3 013.00 | 4 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 130.00 | 30 790.00 | 19 340.00 | 20 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 292 379.00 | 257 744.00 | 34 634.00 | 25 585.00 |
BT Marchandises | 428 860.00 | 77 734.00 | 351 126.00 | 348 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 297.00 | 17 297.00 | 16 558.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 452.00 | 129 244.00 | 928 208.00 | 941 495.00 |
BZ Autres créances | 148 422.00 | 148 422.00 | 256 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
CF Disponibilités | 810 216.00 | 810 216.00 | 470 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | 16 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 463 305.00 | 206 978.00 | 2 256 327.00 | 2 050 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 683.00 | 464 723.00 | 2 290 961.00 | 2 076 383.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 10 300.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 829.00 | 10 829.00 | ||
DH Report à nouveau | 451 886.00 | 428 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 504.00 | 23 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 725 519.00 | 576 016.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 645.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 29 337.00 | 22 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 49 982.00 | 22 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 775.00 | 418 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 278.00 | 476 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 991.00 | 333 500.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 487.00 | |||
EA Autres dettes | 62 030.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 382.00 | 177 786.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 515 460.00 | 1 477 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 961.00 | 2 076 383.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 196 306.00 | 325 838.00 | 2 522 144.00 | 2 181 884.00 |
FD Production vendue biens | -4 425.00 | -4 425.00 | -702.00 | |
FG Production vendue services | 1 686 578.00 | 105 222.00 | 1 791 800.00 | 1 315 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 459.00 | 431 060.00 | 4 309 519.00 | 3 496 220.00 |
FN Production immobilisée | 1 175.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 833.00 | 146 021.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 337 361.00 | 3 643 428.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 363 531.00 | 1 002 178.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 573.00 | 26 071.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 536.00 | 5 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 471 250.00 | 979 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 164.00 | 51 954.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 184.00 | 943 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 123.00 | 451 334.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 489.00 | 11 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 539.00 | 127 757.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 982.00 | 22 478.00 | ||
GE Autres charges | 139.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 131 364.00 | 3 621 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 997.00 | 22 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 999.00 | 4 051.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 813.00 | 1 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 812.00 | 5 378.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 450.00 | 6 157.00 | ||
GS Différences négatives de change | 413.00 | 91.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 863.00 | 6 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51.00 | -869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 205 946.00 | 21 538.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 168.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | 736.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | -736.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 205.00 | -2 751.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 173.00 | 3 648 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 193 670.00 | 3 625 253.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 504.00 | 23 553.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 367.00 | 16 811.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 13 499.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 187.00 | 30 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 2 347.00 | 55 060.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 771.00 | 2 347.00 | 292 379.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 713.00 | 5 324.00 | 225 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 889.00 | 12 165.00 | 2 347.00 | 32 707.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 602.00 | 17 489.00 | 2 347.00 | 257 744.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 478.00 | 49 982.00 | 22 478.00 | 49 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 529.00 | 25 205.00 | 77 734.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 265.00 | 55 334.00 | 5 354.00 | 129 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 794.00 | 80 539.00 | 5 354.00 | 206 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 272.00 | 130 521.00 | 27 833.00 | 256 960.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 925 127.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VB T. V. A. | 145 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 928.00 | 1 074 463.00 | 132 465.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 278.00 | 920 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 067.00 | 87 067.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 372.00 | 93 372.00 | ||
VW T.V.A. | 113 132.00 | 113 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 775.00 | 87 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 212 382.00 | 194 264.00 | 18 118.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 960.00 | 1 496 841.00 | 18 118.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||