FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE EXPERTISE AUDIT |
| Siren | 487997520 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 88108 |
| Numéro de Gestion | 2006B07891 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697.00 | 1 697.00 | 534.00 | |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | 570 000.00 | 570 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 994.00 | 12 121.00 | 5 872.00 | 3 314.00 |
CU Autres participations | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 | 2 993 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 583 069.00 | 13 818.00 | 3 569 250.00 | 3 567 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 711 554.00 | 80 369.00 | 631 185.00 | 446 009.00 |
BZ Autres créances | 112 242.00 | 112 242.00 | 61 641.00 | |
CF Disponibilités | 32 714.00 | 32 714.00 | 58 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | 4 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 857 725.00 | 80 369.00 | 777 356.00 | 574 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 794.00 | 94 187.00 | 4 346 606.00 | 4 142 200.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 229 270.00 | 1 229 270.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 730.00 | 356 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 927.00 | 122 927.00 | ||
DG Autres réserves | 1 590 404.00 | 1 469 249.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 237.00 | 121 154.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 353 569.00 | 3 299 331.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 061.00 | 227 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 734.00 | 150 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | 242 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 423.00 | 215 375.00 | ||
EA Autres dettes | 3 004.00 | 5 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 993 037.00 | 842 868.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 606.00 | 4 142 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 596 112.00 | 1 596 112.00 | 1 496 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 112.00 | 1 596 112.00 | 1 496 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 663.00 | 1 129.00 | ||
FQ Autres produits | 1 167.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 599 943.00 | 1 497 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 775 443.00 | 729 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 315.00 | 16 419.00 | ||
FY Salaires et traitements | 501 904.00 | 487 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 161.00 | 205 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 975.00 | 2 875.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 520.00 | 17 695.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 525 329.00 | 1 459 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 614.00 | 37 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 990.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | 2 490.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 469.00 | 102 481.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 082.00 | 15 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 082.00 | 15 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 613.00 | 86 815.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 67 000.00 | 124 651.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 763.00 | 3 497.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 413.00 | 1 601 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 175.00 | 1 480 027.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 237.00 | 121 154.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 485.00 | 2 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 069.00 | 5 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 993 378.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 583 069.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 163.00 | 534.00 | 1 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 680.00 | 2 441.00 | 12 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 2 976.00 | 13 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 80 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 80 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 776.00 | 14 521.00 | 928.00 | 80 369.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 94 832.00 | |||
UX Autres créances clients | 616 722.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | |||
VB T. V. A. | 74 942.00 | |||
VC Groupe et associés | 34 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 011.00 | 825 011.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 593.00 | 79 362.00 | 20 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 313.00 | 450 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 459.00 | 38 459.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 525.00 | 98 525.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VW T.V.A. | 130 931.00 | 130 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 248.00 | 7 248.00 | ||
VI Groupe et associés | 153 735.00 | 153 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 037.00 | 972 807.00 | 20 230.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 856.00 | |||