NEW PLV
Dépôt
| Dénomination | NEW PLV |
| Siren | 488896119 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10332 |
| Numéro de Gestion | 2006B01459 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 380.00 | 25 380.00 | 5 076.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 635.00 | 239 278.00 | 118 358.00 | 118 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 006 178.00 | 3 222 039.00 | 784 138.00 | 923 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 033.00 | 329 720.00 | 110 313.00 | 160 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 514.00 | 32 514.00 | 32 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 861 741.00 | 3 816 417.00 | 1 045 324.00 | 1 240 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 208.00 | 35 208.00 | 24 057.00 | |
BT Marchandises | 298 786.00 | 298 786.00 | 263 437.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 687.00 | 572 444.00 | 2 013 244.00 | 2 170 880.00 |
BZ Autres créances | 277 100.00 | 277 100.00 | 349 892.00 | |
CF Disponibilités | 455 994.00 | 455 994.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 361 628.00 | 361 628.00 | 300 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 979 196.00 | 607 652.00 | 3 371 544.00 | 3 060 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 937.00 | 4 424 069.00 | 4 416 868.00 | 4 301 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 874 211.00 | 874 211.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 701.00 | 234 701.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 455.00 | 44 455.00 | ||
DH Report à nouveau | 435 183.00 | 350 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 865.00 | 84 249.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 785 415.00 | 1 588 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 255 800.00 | 103 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 800.00 | 103 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 900.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 248.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 382.00 | 51 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 567 274.00 | 688 278.00 | ||
EA Autres dettes | 85 920.00 | 14 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 657 829.00 | 1 837 096.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 375 653.00 | 2 609 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 416 868.00 | 4 301 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 375 653.00 | 2 609 591.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | |||
FG Production vendue services | 3 434 182.00 | 3 434 182.00 | 3 336 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 182.00 | 3 434 182.00 | 3 337 750.00 | |
FN Production immobilisée | 157 019.00 | 134 546.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 245.00 | 1 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 667 547.00 | 404 841.00 | ||
FQ Autres produits | 8 295.00 | 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 273 289.00 | 3 879 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180.00 | 1 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -35 349.00 | -50 627.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31.00 | 1 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 343 997.00 | 1 479 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 554.00 | 57 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 686 432.00 | 701 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 276 867.00 | 279 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 587 893.00 | 576 571.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 607 652.00 | 424 803.00 | ||
GE Autres charges | 367 735.00 | 315 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 885 993.00 | 3 787 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 387 296.00 | 91 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | 487.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | 487.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 418.00 | 4 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 418.00 | 4 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 243.00 | -3 557.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 386 052.00 | 88 438.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 145.00 | 67 989.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 500.00 | 207 231.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 145.00 | 275 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 898.00 | 174 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 800.00 | 104 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 698.00 | 279 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 553.00 | -4 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 608.00 | 4 154 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 211 743.00 | 4 070 749.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 865.00 | 84 249.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 100.00 | 33 098.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 732.00 | 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 380.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 116.00 | 392 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 543 920.00 | 392 695.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 380.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 635.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 600.00 | 4 446 211.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 274.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | 32 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 874.00 | 4 861 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 304.00 | 5 076.00 | 25 380.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 406.00 | 3 985.00 | 4 113.00 | 239 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 043 414.00 | 578 832.00 | 70 487.00 | 3 551 759.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 303 124.00 | 587 893.00 | 74 600.00 | 3 816 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 255 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 500.00 | 255 800.00 | 103 500.00 | 255 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 057.00 | 35 208.00 | 24 057.00 | 35 208.00 |
6T Sur comptes clients | 639 758.00 | 572 444.00 | 639 758.00 | 572 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 815.00 | 607 652.00 | 663 815.00 | 607 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 315.00 | 863 452.00 | 767 315.00 | 863 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 255 800.00 | 103 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 514.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 693 218.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 892 469.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | |||
VB T. V. A. | 12 577.00 | |||
VC Groupe et associés | 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 845.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 361 628.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 930.00 | 3 224 416.00 | 32 514.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 073.00 | 31 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 434.00 | 62 434.00 | ||
VW T.V.A. | 453 448.00 | 453 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 319.00 | 20 319.00 | ||
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 920.00 | 85 920.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 657 829.00 | 1 657 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 653.00 | 2 375 653.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 770 039.00 | 854 339.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 388.00 | 137 834.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 743.00 | 191 607.00 | ||
ST Autres comptes | 248 827.00 | 296 203.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 343 997.00 | 1 479 983.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 268.00 | 19 220.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 286.00 | 38 236.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 554.00 | 57 456.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 633 105.00 | 650 691.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 171.00 | 264 236.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 19.00 | ||