ONF-ENERGIE
Dépôt
| Dénomination | ONF-ENERGIE |
| Siren | 489573048 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 65185 |
| Numéro de Gestion | 2006B07690 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 955.00 | 140 340.00 | 6 615.00 | 34 557.00 |
AP Constructions | 37 925.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 123.00 | 88 144.00 | 50 979.00 | 66 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 486.00 | 219 082.00 | 239 404.00 | 154 377.00 |
AX Avances et acomptes | 4 370.00 | |||
CU Autres participations | 185 880.00 | 185 880.00 | 185 880.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 6 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 935 244.00 | 447 567.00 | 487 678.00 | 490 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 348.00 | 337 348.00 | 523 628.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 220 014.00 | 5 220 014.00 | 5 004 662.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 373.00 | 22 526.00 | 400 847.00 | 766 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 220 697.00 | 95 670.00 | 6 125 027.00 | 6 020 242.00 |
BZ Autres créances | 939 715.00 | 939 715.00 | 692 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 244.00 | 9 244.00 | 3 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 150 392.00 | 118 196.00 | 13 032 196.00 | 13 011 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 085 636.00 | 565 763.00 | 13 519 873.00 | 13 501 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 13 481.00 | ||
DG Autres réserves | 95 077.00 | |||
DH Report à nouveau | -327 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 228.00 | 529 485.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 108 306.00 | 715 077.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 162.00 | 12 053.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 826 453.00 | 5 153 856.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 079 418.00 | 7 251 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 322.00 | 335 522.00 | ||
EA Autres dettes | 2 213.00 | 13 708.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 371 568.00 | 12 766 459.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 519 873.00 | 13 501 536.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 159 782.00 | 144 729.00 | 27 304 511.00 | 26 104 817.00 |
FG Production vendue services | 21 407.00 | 21 407.00 | 49 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 181 189.00 | 144 729.00 | 27 325 917.00 | 26 153 997.00 |
FM Production stockée | -139 691.00 | 319 946.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 737.00 | 26 352.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 623.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 310 448.00 | 26 500 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 233 081.00 | 9 737 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 278.00 | -211 527.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 338 963.00 | 14 593 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 249.00 | 160 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 945 138.00 | 899 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 659.00 | 408 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 857.00 | 162 440.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 526.00 | 13 363.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 110 006.00 | 1 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 518 757.00 | 25 766 046.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 791 692.00 | 734 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 148.00 | 125 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 146.00 | 125 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -106 232.00 | -125 526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 685 460.00 | 609 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 585.00 | 9 833.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 617.00 | 492 658.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 202.00 | 502 691.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | 4 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 087.00 | 485 285.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 219.00 | 489 335.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | 13 356.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 221 214.00 | 93 216.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 366 564.00 | 27 003 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 903 336.00 | 26 474 124.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 228.00 | 529 485.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 046.00 | 156 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 180.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 292.00 | 157 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 146 955.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | 111 331.00 | 597 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 190 680.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 370.00 | 115 442.00 | 935 244.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 942.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 915.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 857.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 11 727.00 | 22 528.00 | 11 727.00 | 22 526.00 |
6T Sur comptes clients | 205 520.00 | 109 850.00 | 95 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 247.00 | 22 526.00 | 121 577.00 | 118 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 247.00 | 42 526.00 | 121 577.00 | 158 196.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 299.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 121 398.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | |||
VB T. V. A. | 907 248.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 457.00 | 7 070 358.00 | 104 099.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 162.00 | 33 162.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 079 418.00 | 8 079 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 817.00 | 123 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 026.00 | 143 026.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 97 283.00 | 97 283.00 | ||
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 443.00 | 63 443.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 828 453.00 | 3 828 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 373 569.00 | 12 373 569.00 | ||