HOTEL LE PAVILLON
Dépôt
| Dénomination | HOTEL LE PAVILLON |
| Siren | 490360625 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1623 |
| Numéro de Gestion | 2016B00739 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 054.00 | 4 127.00 | 8 927.00 | |
AH Fonds commercial | 1 268 660.00 | 1 268 660.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 309.00 | 254 140.00 | 94 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 743.00 | 571 460.00 | 241 284.00 | |
CU Autres participations | 1 335 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | 471.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 445 217.00 | 829 727.00 | 1 615 490.00 | 1 335 000.00 |
BT Marchandises | 13 726.00 | 13 726.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 932.00 | 8 725.00 | 75 207.00 | |
BZ Autres créances | 81 399.00 | 81 399.00 | 40 196.00 | |
CF Disponibilités | 5 340.00 | 5 340.00 | 6 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 867.00 | 20 867.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 205 263.00 | 8 725.00 | 196 538.00 | 46 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 481.00 | 838 452.00 | 1 812 029.00 | 1 381 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 238 248.00 | 309 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 608.00 | -70 819.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 433.00 | |||
DL TOTAL (I) | 998 788.00 | 808 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 486.00 | 523 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 846.00 | 49 611.00 | ||
EA Autres dettes | 389 621.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 813 241.00 | 572 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 029.00 | 1 381 384.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 498.00 | 48 945.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 012.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 690 130.00 | 1 690 130.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 130.00 | 1 690 130.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 683.00 | |||
FQ Autres produits | 3 740.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 703 053.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 586.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 419 722.00 | 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 119.00 | 3 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 502 524.00 | 42 900.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 505.00 | 15 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 927.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 345.00 | |||
GE Autres charges | 50 280.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 496 689.00 | 61 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 364.00 | -61 897.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 337.00 | 8 922.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 337.00 | 8 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 337.00 | -8 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 190 027.00 | -70 819.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 716.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 716.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 220.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 770.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 162.00 | 70 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 608.00 | -70 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 472.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 683.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 13 744.00 | 15 369.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 723.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 054.00 | 1 268 660.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 277.00 | 29 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 782.00 | 1 298 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 714.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 052.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 451.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445 217.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 127.00 | 4 127.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 673.00 | 90 927.00 | 825 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 800.00 | 90 927.00 | 829 727.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 471.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 784.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 148.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 509.00 | |||
VB T. V. A. | 14 791.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 668.00 | 186 197.00 | 471.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 295.00 | 67 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674.00 | 7 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 320.00 | 138 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 730.00 | 50 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 367.00 | 58 367.00 | ||
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 087.00 | 39 087.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 486.00 | 52 486.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 621.00 | 389 621.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 241.00 | 760 755.00 | 52 486.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 597.00 | |||