GROUPE MOZAIK
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MOZAIK |
| Siren | 490559150 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 8422 |
| Numéro de Gestion | 2006B01978 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 000.00 | 62 535.00 | 62 465.00 | 74 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 497.00 | 18 952.00 | 7 545.00 | 14 006.00 |
CU Autres participations | 5 009 331.00 | 5 009 331.00 | 5 009 331.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 160 918.00 | 81 487.00 | 5 079 431.00 | 5 098 392.00 |
BT Marchandises | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 354.00 | 22 354.00 | 109 302.00 | |
BZ Autres créances | 79 881.00 | 79 881.00 | 64 754.00 | |
CF Disponibilités | 249 470.00 | 249 470.00 | 247 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 759.00 | 32 759.00 | 37 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 386 258.00 | 386 258.00 | 458 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 176.00 | 81 487.00 | 5 465 689.00 | 5 557 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 73 860.00 | ||
DG Autres réserves | 503 955.00 | 216 916.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 005.00 | 423 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 506 861.00 | 2 314 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 328.00 | 1 855 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398 686.00 | 1 221 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 45 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 771.00 | 71 891.00 | ||
EA Autres dettes | 18 978.00 | 48 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 958 828.00 | 3 242 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 689.00 | 5 557 346.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 469.00 | 1 777 657.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
FG Production vendue services | 452 669.00 | 452 669.00 | 530 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 865.00 | 453 865.00 | 530 645.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 710.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 579.00 | 530 650.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 990.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 794.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 100.00 | 2 040.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 247 472.00 | 242 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 162.00 | 77 026.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 510.00 | 27 608.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 959.00 | 19 843.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 384 067.00 | 372 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 512.00 | 158 184.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 236 027.00 | 373 948.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 824.00 | 17 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 173.00 | 2 960.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 259 024.00 | 394 385.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 944.00 | 94 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 944.00 | 94 197.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 181 081.00 | 300 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 251 592.00 | 458 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 35 192.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 603.00 | 925 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 598.00 | 501 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 005.00 | 423 179.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 532.00 | 15 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 499.00 | 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 009 421.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 920.00 | 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 497.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 009 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 160 918.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 035.00 | 12 500.00 | 62 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 7 459.00 | 18 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 528.00 | 19 959.00 | 81 487.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | |||
VB T. V. A. | 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 084.00 | 135 084.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 495.00 | 3 495.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 833.00 | 389 474.00 | 1 075 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 730.00 | 13 730.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 601.00 | 16 601.00 | ||
VW T.V.A. | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 398 686.00 | 1 398 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 978.00 | 18 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 828.00 | 1 883 469.00 | 1 075 359.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 874.00 | |||