HOLDING FOUGERAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FOUGERAY |
| Siren | 490631975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2869 |
| Numéro de Gestion | 2006B00221 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35540 Miniac-Morvan |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
CU Autres participations | 1 392 650.00 | 4 900.00 | 1 387 750.00 | 1 541 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 450.00 | 6 700.00 | 1 387 750.00 | 1 541 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 880.00 | 130 880.00 | 76 338.00 | |
BZ Autres créances | 158 746.00 | 15 923.00 | 142 824.00 | 80 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 283.00 | 170 283.00 | 100 175.00 | |
CF Disponibilités | 160 010.00 | 160 010.00 | 94 099.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 620 005.00 | 15 923.00 | 604 083.00 | 351 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 456.00 | 22 623.00 | 1 991 833.00 | 1 893 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 147 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | ||
DG Autres réserves | 573 790.00 | 1 054 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 515.00 | 232 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 106 255.00 | 1 448 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 698.00 | 313 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 17 456.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | 113 146.00 | ||
EA Autres dettes | 232 180.00 | 462.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 785 579.00 | 444 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 833.00 | 1 893 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 846.00 | 550 846.00 | 729 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 846.00 | 550 846.00 | 729 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 082.00 | 1 758.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 551 928.00 | 731 497.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 097.00 | 133 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 171.00 | 30 159.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 082.00 | 310 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 758.00 | 267 902.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 475 161.00 | 742 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 768.00 | -11 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 398 505.00 | 265 335.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 908.00 | 175.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 399 415.00 | 265 512.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 823.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 889.00 | 7 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 889.00 | 28 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 392 526.00 | 237 334.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 469 293.00 | 226 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 000.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 29 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 711.00 | 29 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 779.00 | 29 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 779.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 994.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 343.00 | 1 026 009.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 828.00 | 793 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 515.00 | 232 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 361.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 161.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 711.00 | 1 392 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 711.00 | 1 394 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 70.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 730.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 900.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 15 923.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 823.00 | 20 823.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 20 823.00 | 100 000.00 | 120 823.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 130 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | |||
VB T. V. A. | 43 088.00 | |||
VP Divers | 7 579.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 037.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 712.00 | 289 712.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
VW T.V.A. | 21 873.00 | 21 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 456 698.00 | 456 698.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 180.00 | 232 180.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 579.00 | 785 579.00 | ||