POLIRIS
Dépôt
| Dénomination | POLIRIS |
| Siren | 492285564 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55953 |
| Numéro de Gestion | 2007B13933 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 664 175.00 | 1 991 855.00 | 672 320.00 | 457 176.00 |
AH Fonds commercial | 5 321 951.00 | 5 321 951.00 | 5 321 951.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 123.00 | 518 123.00 | 695 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 926.00 | 922 251.00 | 83 675.00 | 42 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 138.00 | 6 138.00 | 4 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 835.00 | 6 835.00 | 8 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 523 149.00 | 2 914 106.00 | 6 609 043.00 | 6 530 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 612.00 | 829 872.00 | 1 209 740.00 | 1 163 459.00 |
BZ Autres créances | 331 627.00 | 331 627.00 | 931 719.00 | |
CF Disponibilités | 690 086.00 | 690 086.00 | 8 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 098.00 | 28 098.00 | 17 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 089 424.00 | 829 872.00 | 2 259 551.00 | 2 121 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 572.00 | 3 743 978.00 | 8 868 594.00 | 8 651 603.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 101 736.00 | 451 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 575 906.00 | 48 791.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 190.00 | 45 190.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 825 638.00 | 937 603.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 602.00 | 888 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 447 071.00 | 2 371 519.00 | ||
DP Provisions pour risques | 585 143.00 | 2 761 074.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 585 143.00 | 2 761 074.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 064.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 756.00 | 1 670 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 986.00 | 1 824 302.00 | ||
EA Autres dettes | 1 195.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 444.00 | 17 962.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 836 380.00 | 3 519 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 868 594.00 | 8 651 603.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 040.00 | 24 040.00 | 18 500.00 | |
FG Production vendue services | 11 577 420.00 | 4 971.00 | 11 582 391.00 | 12 415 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 460.00 | 4 971.00 | 11 606 431.00 | 12 433 971.00 |
FN Production immobilisée | 436 514.00 | 621 886.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 906.00 | 203 100.00 | ||
FQ Autres produits | 1 450 068.00 | 1 353 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 831 919.00 | 14 612 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 194.00 | 19 793.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 581 954.00 | 6 809 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 074.00 | 234 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 787 406.00 | 3 665 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 709 121.00 | 1 689 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 517 938.00 | 380 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 368 110.00 | 389 118.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 420 000.00 | |||
GE Autres charges | 41 626.00 | 76 717.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 733 424.00 | 13 265 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 098 494.00 | 1 347 278.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100.00 | 606.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 393.00 | 1 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 493.00 | 1 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 432.00 | 861.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 432.00 | 861.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 939.00 | 1 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 095 555.00 | 1 348 286.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 125.00 | 423 409.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 042.00 | 423 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 619.00 | 14 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 619.00 | 14 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 409 130.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 333.00 | 399 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 469 605.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 951 453.00 | 15 038 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 851.00 | 14 150 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 602.00 | 888 034.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004 043.00 | 1 114 229.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 258.00 | 96 474.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | 1 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 927 219.00 | 1 212 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 330.00 | 100 692.00 | 8 504 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 1 005 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | 12 973.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 513 330.00 | 102 972.00 | 9 523 149.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 529 283.00 | 462 572.00 | 1 991 855.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 690.00 | 55 367.00 | 806.00 | 922 251.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 974.00 | 517 938.00 | 806.00 | 2 914 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 459 143.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 126 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 761 074.00 | 701 196.00 | 2 877 127.00 | 585 143.00 |
6T Sur comptes clients | 703 591.00 | 368 110.00 | 241 829.00 | 829 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 591.00 | 368 110.00 | 241 829.00 | 829 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 464 665.00 | 1 069 306.00 | 3 118 956.00 | 1 415 015.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 835.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 245 798.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 793 814.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | |||
VB T. V. A. | 225 263.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 098.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 173.00 | 2 153 539.00 | 252 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 756.00 | 1 087 756.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 639 141.00 | 639 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 250.00 | 436 250.00 | ||
VW T.V.A. | 509 214.00 | 509 214.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 381.00 | 135 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 836 380.00 | 2 836 380.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||