PHILMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILMAT |
| Siren | 492932421 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9966 |
| Numéro de Gestion | 2006B01958 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AP Constructions | 64 724.00 | 32 244.00 | 32 480.00 | 38 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 990.00 | 28 676.00 | 5 314.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 523.00 | 48 124.00 | 5 399.00 | 5 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 501.00 | 129 069.00 | 45 432.00 | 53 384.00 |
BT Marchandises | 1 920 279.00 | 318 013.00 | 1 602 266.00 | 1 434 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 089.00 | 60 880.00 | 1 112 209.00 | 1 152 333.00 |
BZ Autres créances | 195 346.00 | 195 346.00 | 112 974.00 | |
CF Disponibilités | 703 292.00 | 703 292.00 | 1 932 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 012.00 | 14 012.00 | 11 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 006 019.00 | 378 893.00 | 3 627 126.00 | 4 643 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 520.00 | 507 963.00 | 3 672 558.00 | 4 697 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 299.00 | 9 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 700.00 | 168 913.00 | ||
DL TOTAL (I) | 646 998.00 | 673 299.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 751.00 | 17 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 751.00 | 17 672.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 902.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 446.00 | 1 085 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 180.00 | 2 735 299.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 056.00 | 163 510.00 | ||
EA Autres dettes | 24 376.00 | 20 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 006 808.00 | 4 006 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 558.00 | 4 697 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 628 833.00 | 8 242 566.00 | ||
FQ Autres produits | 372 428.00 | 173 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 581 363.00 | 9 156 160.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 411 584.00 | 6 741 646.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -172 979.00 | -38 994.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 261.00 | 9 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 885 545.00 | 989 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 594.00 | 38 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 576 156.00 | 584 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 204 808.00 | 196 598.00 | ||
GE Autres charges | 8 024.00 | 13 488.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 369 965.00 | 8 901 412.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 211 398.00 | 254 749.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 484.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 836.00 | 20 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 352.00 | -20 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 192 046.00 | 233 942.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 5 220.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -503.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 505.00 | 64 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 700.00 | 168 913.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 863.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 127.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 501.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 717.00 | 10 327.00 | 109 044.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 743.00 | 10 327.00 | 129 069.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 751.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 672.00 | 18 751.00 | 17 672.00 | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | 18 751.00 | 17 672.00 | 18 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 751.00 | 17 672.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 012.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 687.00 | 1 382 448.00 | 239.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 072 446.00 | 1 065 040.00 | 7 406.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 180.00 | 1 793 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 808.00 | 2 999 402.00 | 7 406.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 492.00 | |||