THALIE
Dépôt
| Dénomination | THALIE |
| Siren | 493006340 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96194 |
| Numéro de Gestion | 2006B22721 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 500.00 | 48 772.00 | 3 728.00 | 8 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 581.00 | 171 569.00 | 80 012.00 | 89 598.00 |
CU Autres participations | 264 952.00 | 185 513.00 | 79 439.00 | 90 110.00 |
BF Prêts | 305 519.00 | 305 519.00 | 358 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 294 460.00 | 294 460.00 | 294 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 169 012.00 | 405 854.00 | 763 158.00 | 840 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 879.00 | 220 879.00 | 2 534.00 | |
BZ Autres créances | 88 221 022.00 | 10 719 924.00 | 77 501 098.00 | 42 879 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 085.00 | 64 085.00 | 64 085.00 | |
CF Disponibilités | 569 433.00 | 569 433.00 | 1 047 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 508.00 | 7 508.00 | 13 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 082 927.00 | 10 719 924.00 | 78 363 003.00 | 44 007 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 251 939.00 | 11 125 778.00 | 79 126 161.00 | 44 847 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 332 101.00 | 332 101.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 359 535.00 | 4 359 535.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 210.00 | 33 210.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 800 267.00 | 2 248 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 321.00 | 1 551 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 980 435.00 | 8 525 114.00 | ||
DP Provisions pour risques | 912 882.00 | 1 060 056.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 912 882.00 | 1 060 056.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 082.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 25 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 975 318.00 | 30 993 257.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 117 757.00 | 2 997 021.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 885.00 | 638 368.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 000.00 | 622 796.00 | ||
EA Autres dettes | 801.00 | 11 311.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 232 845.00 | 35 262 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 126 161.00 | 44 847 923.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 904 965.00 | 3 904 965.00 | 3 761 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 904 965.00 | 3 904 965.00 | 3 761 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107.00 | 102.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 28 722.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 905 076.00 | 3 790 004.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 842 400.00 | 1 086 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 333.00 | 39 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 936 501.00 | 777 720.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 330.00 | 323 130.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 026.00 | 55 282.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 255 593.00 | 2 282 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 649 483.00 | 1 508 001.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 230 442.00 | 861 814.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 490 449.00 | 386 360.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 106.00 | 240 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 055 858.00 | 1 546 406.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 653.00 | 743 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 641 372.00 | 487 778.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 652 025.00 | 1 231 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 403 833.00 | 315 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 053 316.00 | 1 823 209.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 015.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 015.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 137.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 660.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 049.00 | 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 966.00 | -137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 625 961.00 | 271 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 033 948.00 | 5 336 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 627.00 | 3 784 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 321.00 | 1 551 790.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 392.00 | 48 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 952.00 | 36 839.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 844.00 | 85 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 520.00 | 251 581.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 860.00 | 864 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 380.00 | 1 169 012.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 397.00 | 4 375.00 | 48 772.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 794.00 | 48 651.00 | 26 875.00 | 171 569.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 190.00 | 53 026.00 | 26 875.00 | 220 341.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 912 882.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 056.00 | 147 174.00 | 912 882.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 185 513.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 902 856.00 | 182 932.00 | 10 719 924.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 077 716.00 | 10 653.00 | 182 932.00 | 10 905 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137 772.00 | 10 653.00 | 330 106.00 | 11 818 319.00 |
UG ‐ Financières | 10 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 305 519.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 294 460.00 | |||
UX Autres créances clients | 220 879.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | |||
VB T. V. A. | 61 469.00 | |||
VC Groupe et associés | 88 136 252.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 194.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 508.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 049 388.00 | 88 449 409.00 | 599 979.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 082.00 | 9 082.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 25 500 000.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 863.00 | 4 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 970 455.00 | 34 970 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 885.00 | 358 885.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 697.00 | 158 697.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 063.00 | 230 063.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 750 186.00 | 750 186.00 | ||
VW T.V.A. | 128 795.00 | 128 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 117 757.00 | 5 117 757.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 232 845.00 | 41 732 845.00 | 25 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 379 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 059 519.00 | |||