UNIVERS DE LA SECURITE
Dépôt
| Dénomination | UNIVERS DE LA SECURITE |
| Siren | 493411722 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 2379 |
| Numéro de Gestion | 2016B02526 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 92 000.00 | 92 000.00 | 92 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 683.00 | 11 683.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 47 975.00 | 41 339.00 | 6 635.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | 2 958.00 | |
BJ TOTAL (I) | 153 863.00 | 53 022.00 | 100 840.00 | 108 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 614.00 | 17 324.00 | 461 291.00 | 900 287.00 |
BZ Autres créances | 301 286.00 | 301 286.00 | 193 530.00 | |
CF Disponibilités | 205 118.00 | 205 118.00 | 146 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 516.00 | 11 516.00 | 16 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 996 534.00 | 17 324.00 | 979 211.00 | 1 256 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 397.00 | 70 346.00 | 1 080 051.00 | 1 365 161.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | ||
DG Autres réserves | 88 299.00 | 42 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 45 710.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 668.00 | 192 799.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 522.00 | 24 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 816.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 338.00 | 24 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 879.00 | 15 069.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 30 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 662 236.00 | 1 094 704.00 | ||
EA Autres dettes | 3 535.00 | 6 378.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 045.00 | 1 147 490.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 051.00 | 1 365 161.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 045.00 | 1 143 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | 1 132.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 509 168.00 | 3 509 168.00 | 3 963 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 509 168.00 | 3 509 168.00 | 3 963 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 29 543.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 424.00 | 9 179.00 | ||
FQ Autres produits | 14 045.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 571 180.00 | 3 973 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 052.00 | 159 684.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 658.00 | 151 740.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 529 313.00 | 2 990 630.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 598.00 | 618 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 036.00 | 13 572.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 468.00 | |||
GE Autres charges | 285.00 | 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 477 408.00 | 3 934 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 772.00 | 38 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 319.00 | 685.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 319.00 | 685.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330.00 | -685.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 102.00 | 38 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 229.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 035.00 | 13 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 850.00 | 7 283.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 885.00 | 34 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 919.00 | 7 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 683.00 | 9 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 316.00 | 9 350.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 918.00 | 26 478.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 032.00 | 7 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 715.00 | 4 007 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 845.00 | 3 961 815.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 870.00 | 45 710.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 462.00 | 3 126.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 419.00 | 3 126.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 59 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | 2 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 683.00 | 153 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 986.00 | 7 036.00 | 53 022.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 986.00 | 7 036.00 | 53 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 522.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 816.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 872.00 | 59 316.00 | 10 850.00 | 73 338.00 |
6T Sur comptes clients | 3 454.00 | 14 468.00 | 598.00 | 17 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 454.00 | 14 468.00 | 598.00 | 17 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 326.00 | 73 784.00 | 11 448.00 | 90 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 468.00 | 598.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 316.00 | 10 850.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 870.00 | |||
UX Autres créances clients | 456 744.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 131.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 201.00 | |||
VB T. V. A. | 20 426.00 | |||
VP Divers | 15 802.00 | |||
VC Groupe et associés | 75 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 131.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 516.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 621.00 | 694 546.00 | 99 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 266.00 | 103 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 158.00 | 276 158.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 108.00 | 261 108.00 | ||
VW T.V.A. | 118 947.00 | 118 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 130.00 | 1 130.00 | 20 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 045.00 | 774 045.00 | 20 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 655.00 | |||