FANTINE
Dépôt
| Dénomination | FANTINE |
| Siren | 493575161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10221 |
| Numéro de Gestion | 2007B50015 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 Fontainebleau |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 767 548.00 | 133 331.00 | 634 217.00 | 620 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 818.00 | 368 818.00 | 782 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 366.00 | 133 331.00 | 1 003 035.00 | 1 402 835.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | 24 821.00 | 5 835.00 | |
CF Disponibilités | 3 552.00 | 3 552.00 | 1 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 373.00 | 28 373.00 | 7 740.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 739.00 | 133 331.00 | 1 031 408.00 | 1 410 576.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 130.00 | 150 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
DG Autres réserves | 286 324.00 | 400 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 733.00 | -114 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 445 734.00 | 451 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 866.00 | 548 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 140.00 | 406 274.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 585 673.00 | 959 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 408.00 | 1 410 576.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 007.00 | 411 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 331.00 | 1 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | 155.00 | ||
FZ Charges sociales | 95.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 582.00 | 1 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 544.00 | -1 347.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 21 779.00 | 2 036.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 639.00 | 16 055.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 333.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 972.00 | 16 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 799.00 | 109 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 141.00 | 21 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 940.00 | 130 947.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 967.00 | -114 892.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 733.00 | -114 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 789.00 | 18 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 522.00 | 132 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 733.00 | -114 204.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 95.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 518 700.00 | 66 608.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 700.00 | 66 608.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448 943.00 | 1 136 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 943.00 | 1 136 366.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 4 187.00 | 15 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 945.00 | 4 187.00 | 15 132.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 110 636.00 | |||
060 Stock marchandises | 328 960.00 | 253 330.00 | 7 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 920.00 | 38 612.00 | 25 333.00 | 118 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 920.00 | 38 612.00 | 25 333.00 | 118 199.00 |
UG ‐ Financières | 38 612.00 | 25 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 368 818.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 476.00 | |||
VB T. V. A. | 2 521.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 824.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 639.00 | 24 821.00 | 368 818.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 666.00 | 561 666.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 140.00 | 19 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 665.00 | 4 665.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 673.00 | 24 007.00 | 561 666.00 | |