AF 83
Dépôt
| Dénomination | AF 83 |
| Siren | 493597579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 59357 |
| Numéro de Gestion | 2007B00684 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 028 382.00 | 1 614 651.00 | 413 731.00 | 315 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 2 845.00 | 5 000.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 643.00 | 223 141.00 | 46 502.00 | 57 651.00 |
CU Autres participations | 320 696.00 | 16 776.00 | 303 920.00 | 528 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 453.00 | 543 453.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 700.00 | 39 700.00 | 39 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 209 718.00 | 2 400 866.00 | 808 852.00 | 947 422.00 |
BP En cours de production de services | 140 330.00 | 140 330.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | 191.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 863 556.00 | 382 452.00 | 481 104.00 | 693 631.00 |
BZ Autres créances | 385 676.00 | 385 676.00 | 417 386.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 406.00 | 80 406.00 | 105 632.00 | |
CF Disponibilités | 68 676.00 | 68 676.00 | 152 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 309.00 | 16 309.00 | 35 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 555 145.00 | 382 452.00 | 1 172 692.00 | 1 404 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 863.00 | 2 783 318.00 | 1 981 545.00 | 2 352 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 173 176.00 | 2 173 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 022.00 | 94 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 478.00 | 38 478.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 371 413.00 | -689 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 795.00 | -681 446.00 | ||
DL TOTAL (I) | 854 467.00 | 934 263.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 447.00 | 247 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 522.00 | 7 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 059.00 | 259 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 723 312.00 | 832 842.00 | ||
EA Autres dettes | 21 737.00 | 3 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 109 078.00 | 1 399 914.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 545.00 | 2 352 176.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 883.00 | 1 382 510.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 487.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 624.00 | |||
FG Production vendue services | 2 054 667.00 | 1 172.00 | 2 055 839.00 | 2 883 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 667.00 | 1 172.00 | 2 055 839.00 | 3 029 133.00 |
FM Production stockée | 140 330.00 | |||
FN Production immobilisée | 262 142.00 | 155 824.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 101 805.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 638.00 | 276 834.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 19 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 770.00 | 3 481 625.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 271.00 | 242 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 108.00 | 3 733.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 625 228.00 | 878 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 669.00 | 68 068.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 604.00 | 1 721 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 580 408.00 | 750 569.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 692.00 | 202 277.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 138.00 | 106 833.00 | ||
GE Autres charges | 13 360.00 | 8 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 870 478.00 | 3 982 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -300 707.00 | -501 198.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 651.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | 11.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 103.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163 660.00 | 8 114.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 003.00 | 176 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 257.00 | 6 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 497.00 | 1 603.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 983.00 | 184 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 142 676.00 | -176 433.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 031.00 | -677 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 943.00 | 100 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 463.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 943.00 | 210 296.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354 537.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 720.00 | 95 440.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 720.00 | 449 977.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 777.00 | -239 681.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -235 013.00 | -235 866.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 373.00 | 3 700 035.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 168.00 | 4 381 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 795.00 | -681 446.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 228.00 | 1 915.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 638.00 | 256 851.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 981.00 | 8 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 766 240.00 | 262 142.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 182.00 | 10 049.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 566.00 | 4 003.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 832.00 | 276 194.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028 382.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588.00 | 269 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 388 720.00 | 903 849.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390 308.00 | 3 209 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 450 567.00 | 164 084.00 | 1 614 651.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | 410.00 | 2 845.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 531.00 | 21 198.00 | 1 588.00 | 223 141.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 533.00 | 185 692.00 | 1 588.00 | 1 840 637.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 776.00 | |||
060 Stock marchandises | 5 394 500.00 | 40 030.00 | 543 453.00 | |
6T Sur comptes clients | 352 314.00 | 30 138.00 | 382 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072 192.00 | 34 141.00 | 163 651.00 | 942 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 192.00 | 34 141.00 | 163 651.00 | 960 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 138.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 003.00 | 163 651.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 543 453.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 39 700.00 | 1.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 507 857.00 | |||
UX Autres créances clients | 355 699.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 273 714.00 | |||
VB T. V. A. | 104 915.00 | |||
VP Divers | 7 013.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 309.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 695.00 | 1 265 543.00 | 583 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 599.00 | 17 404.00 | 20 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 522.00 | 6 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 059.00 | 319 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 428.00 | 73 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 849.00 | 189 849.00 | ||
VW T.V.A. | 422 297.00 | 422 297.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 739.00 | 37 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 737.00 | 21 737.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 078.00 | 1 088 883.00 | 20 195.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 195.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 567.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 169 764.00 | 424 585.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 200.00 | 154 483.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 234.00 | 102 278.00 | ||
ST Autres comptes | 195 031.00 | 197 477.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 228.00 | 878 823.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 894.00 | 5 052.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 775.00 | 63 016.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 669.00 | 68 068.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 400 862.00 | 778 339.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 091.00 | 208 759.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 40.00 | ||