ORFIE
Dépôt
| Dénomination | ORFIE |
| Siren | 493649982 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5582 |
| Numéro de Gestion | 2007B40408 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83990 Saint-Tropez |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 46 407.00 | 14 093.00 | 32 314.00 | 36 586.00 |
CU Autres participations | 13 324 710.00 | 13 324 710.00 | 3 829 690.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 616 802.00 | 1 616 802.00 | 329 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 989 719.00 | 14 093.00 | 14 975 626.00 | 4 197 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | 66 359.00 | 66 359.00 | 38 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 099.00 | |||
CF Disponibilités | 209 592.00 | 209 592.00 | 27 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | 1 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 316 462.00 | 316 462.00 | 119 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 306 181.00 | 14 093.00 | 15 292 088.00 | 4 317 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618 602.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 545 720.00 | 3 130 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 251.00 | 12 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 268 737.00 | 229 827.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 875.00 | 40 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 684 833.00 | 3 413 688.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 248.00 | 557 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814 379.00 | 69 849.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 13 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 034.00 | 262 795.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 607 255.00 | 903 753.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 292 088.00 | 4 317 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 468.00 | 405 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 433 200.00 | 433 200.00 | 428 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 200.00 | 433 200.00 | 428 800.00 | |
FN Production immobilisée | 17 992.00 | 20 692.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 960.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 454 161.00 | 449 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 135 136.00 | 73 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 543.00 | 18 860.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 147.00 | 233 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 122 314.00 | 129 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 272.00 | 2 976.00 | ||
GE Autres charges | 300.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 712.00 | 458 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 552.00 | -8 942.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 83 599.00 | 83 723.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 969.00 | 5 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 567.00 | 89 654.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 485.00 | 54 456.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 151.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 636.00 | 54 456.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 931.00 | 35 198.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 621.00 | 26 256.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 629.00 | -14 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 864.00 | 539 155.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 739.00 | 498 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 875.00 | 40 958.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 78 352.00 | 77 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 410.00 | 10 781 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 207 817.00 | 10 781 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 943 312.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 989 719.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 821.00 | 4 272.00 | 14 093.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821.00 | 4 272.00 | 14 093.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 616 802.00 | 1 616 802.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 845.00 | |||
VB T. V. A. | 208.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 576.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 471.00 | 1 725 472.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450 247.00 | 234 461.00 | 932 975.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 175.00 | 81 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 594.00 | 25 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 041.00 | 263 041.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | ||
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 733 205.00 | 1 733 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 607 254.00 | 2 391 468.00 | 932 975.00 | 2 282 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 262 738.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 430.00 | 3 732.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 693.00 | 48 842.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 984.00 | 14 561.00 | ||
ST Autres comptes | 30 029.00 | 6 186.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 136.00 | 73 321.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 837.00 | 1 548.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 706.00 | 17 312.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 543.00 | 18 860.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | 76 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 974.00 | 11 752.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | ||