UNI-MAREE
Dépôt
| Dénomination | UNI-MAREE |
| Siren | 493762967 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/009189 |
| Numéro de Gestion | 2007B00072 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30240 LE GRAU-DU-ROI |
2019
2018
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 224.00 | 16 789.00 | 435.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 959.00 | 5 669.00 | 7 290.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 905.00 | 17 637.00 | 41 268.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | 541.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 140.00 | 59 140.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 270.00 | 40 095.00 | 110 175.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512.00 | 6 512.00 | ||
BT Marchandises | 17 542.00 | 17 542.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 657.00 | 120 063.00 | 1 713 594.00 | |
BZ Autres créances | 530 215.00 | 530 215.00 | ||
CF Disponibilités | 255 695.00 | 255 695.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 041.00 | 12 041.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 658 662.00 | 120 063.00 | 2 538 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 931.00 | 160 158.00 | 2 648 773.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -337 712.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 287.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | -229 954.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 973.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 389.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 867.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 659.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 752.00 | |||
EA Autres dettes | 1 496 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 878 728.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 878 728.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 973.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 269 509.00 | 7 351 678.00 | ||
FD Production vendue biens | -15 527.00 | -38 075.00 | -53 602.00 | |
FG Production vendue services | 50 157.00 | 80 157.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 983.00 | 6 124 251.00 | 7 378 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 013.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 480 261.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 003 686.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -17 542.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 141.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 247 482.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 692.00 | |||
FY Salaires et traitements | 449 075.00 | |||
FZ Charges sociales | 52 642.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 136.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 494.00 | |||
GE Autres charges | 97 824.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 394 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 111.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 111.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 687.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 687.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 576.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 70 567.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 261.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 261.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 721.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 509 632.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 345.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 287.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 713.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 760.00 | 33 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 557.00 | 21 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 541.00 | 55 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 877.00 | 71 864.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | 61 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 752.00 | 150 270.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 837.00 | 4 952.00 | 16 789.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 928.00 | 9 184.00 | 15 805.00 | 23 306.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 764.00 | 14 136.00 | 15 805.00 | 40 095.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 193 362.00 | 24 494.00 | 97 793.00 | 120 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 362.00 | 24 494.00 | 97 793.00 | 120 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 362.00 | 24 494.00 | 97 793.00 | 120 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 494.00 | 97 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 591 401.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 830.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 684 827.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | |||
VB T. V. A. | 74 157.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 713.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 041.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 553.00 | 2 375 913.00 | 60 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 973.00 | 88 973.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 659.00 | 1 079 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 557.00 | 38 557.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 518.00 | 29 518.00 | ||
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496 088.00 | 1 496 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 860.00 | 2 849 860.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 168.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 743.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 066.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 556.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 216.00 | |||
ST Autres comptes | 649 902.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 482.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 631.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 061.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 692.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 772.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 421.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||