HOLDING M.S.C. GESTION
Dépôt
| Dénomination | HOLDING M.S.C. GESTION |
| Siren | 494318637 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1560 |
| Numéro de Gestion | 2007B00146 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36100 Issoudun |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 646.00 | 9 815.00 | 2 830.00 | 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 790.00 | 31 859.00 | 21 931.00 | 27 223.00 |
CU Autres participations | 6 894 695.00 | 5 300 000.00 | 1 594 695.00 | 1 244 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 961 131.00 | 5 341 675.00 | 1 619 456.00 | 1 272 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 031.00 | 357 031.00 | 212 591.00 | |
BZ Autres créances | 133 105.00 | 133 105.00 | 48 686.00 | |
CF Disponibilités | 9 801.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | 6 222.00 | 5 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 496 359.00 | 496 359.00 | 276 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 491.00 | 5 341 675.00 | 2 115 816.00 | 1 549 218.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 263 764.00 | 4 359 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 683.00 | 25 683.00 | ||
DG Autres réserves | 486 435.00 | 486 435.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 242.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 613.00 | -5 304 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 254.00 | -432 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 18 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 39.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 529.00 | 1 823 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 375.00 | 21 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 094.00 | 102 496.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | |||
EA Autres dettes | 19 864.00 | 14 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 104.00 | 2 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 317 561.00 | 1 964 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 816.00 | 1 549 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 515 090.00 | 515 090.00 | 404 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 090.00 | 515 090.00 | 404 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 433.00 | 7 424.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 530 528.00 | 411 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 127 228.00 | 109 469.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 5 497.00 | ||
FY Salaires et traitements | 220 667.00 | 173 873.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 088.00 | 74 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 205.00 | 6 790.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 463 386.00 | 369 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 141.00 | 41 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 191.00 | 8 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 191.00 | 8 810.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 944.00 | 36 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 944.00 | 5 336 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 753.00 | -5 327 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 388.00 | -5 285 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 177.00 | 321.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 177.00 | 18 321.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -18 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 719.00 | 420 481.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 106.00 | 5 724 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 613.00 | -5 304 288.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 247.00 | 4 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 544 697.00 | 349 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 606 734.00 | 354 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 790.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 894 695.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 961 132.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 1 913.00 | 9 816.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 567.00 | 5 292.00 | 31 859.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 470.00 | 7 205.00 | 41 675.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 16 000.00 | 2 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 300 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 318 000.00 | 16 000.00 | 5 302 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 357 031.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 232.00 | |||
VB T. V. A. | 4 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 95 511.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 222.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 360.00 | 496 360.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 747.00 | 59 747.00 | ||
VW T.V.A. | 64 899.00 | 64 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 530.00 | 75 530.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 865.00 | 19 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 562.00 | 267 562.00 | ||