NESSUS
Dépôt
| Dénomination | NESSUS |
| Siren | 494645625 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 6714 |
| Numéro de Gestion | 2007B04556 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 627 696.00 | 5 627 696.00 | 8 228 063.00 | |
AP Constructions | 8 303 745.00 | 4 484 567.00 | 3 819 178.00 | 6 648 346.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 931 443.00 | 4 484 567.00 | 9 446 875.00 | 14 876 411.00 |
BT Marchandises | 12 880 127.00 | 4 200 127.00 | 8 680 000.00 | 8 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 595.00 | 671 068.00 | 759 527.00 | 479 061.00 |
BZ Autres créances | 1 550 508.00 | 1 550 508.00 | 1 419 489.00 | |
CF Disponibilités | 779 722.00 | 779 722.00 | 1 050 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 640 952.00 | 4 871 195.00 | 11 769 757.00 | 11 548 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 572 394.00 | 9 355 762.00 | 21 216 632.00 | 26 424 960.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DG Autres réserves | 264 000.00 | 264 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 127 264.00 | -20 073 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 281 466.00 | -1 053 586.00 | ||
DL TOTAL (I) | -23 107 730.00 | -20 826 264.00 | ||
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 28 298 750.00 | 26 978 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 941 027.00 | 19 489 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 976.00 | 353 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 244 055.00 | 128 355.00 | ||
EA Autres dettes | 327 554.00 | 301 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 204 362.00 | 47 251 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 216 632.00 | 26 424 960.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 060 035.00 | 30 607 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 717 470.00 | 2 717 470.00 | 1 800 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 470.00 | 2 717 470.00 | 1 800 920.00 | |
FM Production stockée | 686 871.00 | 332 056.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 295.00 | 3 110 734.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 214 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 641 653.00 | 5 458 249.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 118 406.00 | 1 243 573.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 610 132.00 | 459 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 287 539.00 | 402 036.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 357 939.00 | 1 912 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 000.00 | |||
GE Autres charges | 115 794.00 | 84 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 609 809.00 | 4 102 119.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 843.00 | 1 356 130.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 63 651.00 | 60 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 234 964.00 | 2 356 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 234 964.00 | 2 356 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 171 313.00 | -2 296 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 139 470.00 | -940 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 071.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | 25 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 952.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141 996.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 996.00 | 137 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 996.00 | -112 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 303.00 | 5 543 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 986 769.00 | 6 596 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 281 466.00 | -1 053 586.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 097 527.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 097 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 166 085.00 | 13 931 442.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 166 085.00 | 13 931 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 117.00 | 287 539.00 | 3 024 089.00 | 4 484 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 221 117.00 | 287 539.00 | 3 024 089.00 | 4 484 567.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 120 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 3 593 256.00 | 686 871.00 | 80 000.00 | 4 200 127.00 |
6T Sur comptes clients | 157 295.00 | 671 068.00 | 157 295.00 | 671 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750 551.00 | 1 357 939.00 | 237 295.00 | 4 871 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750 551.00 | 1 477 939.00 | 237 295.00 | 4 991 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 477 939.00 | 237 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 805 282.00 | |||
UX Autres créances clients | 625 314.00 | |||
VB T. V. A. | 121 710.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 242 833.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 965.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 103.00 | 2 175 821.00 | 805 282.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 28 298 750.00 | 11 798 750.00 | 16 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 941 027.00 | 14 796 700.00 | 12 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 976.00 | 392 976.00 | ||
VW T.V.A. | 237 875.00 | 237 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 554.00 | 327 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 204 362.00 | 27 560 035.00 | 16 512 400.00 | 131 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 050 735.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 270 772.00 | |||