SETOP
Dépôt
| Dénomination | SETOP |
| Siren | 494961048 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1877 |
| Numéro de Gestion | 2009B00239 |
| Code Activité | 4719B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17800 Pons |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 038.00 | 1 989.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 189 318.00 | 88 164.00 | 101 154.00 | 112 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 137.00 | 62 177.00 | 15 960.00 | 22 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 090.00 | 17 621.00 | 6 469.00 | 3 752.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 141.00 | 21 141.00 | 21 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 223.00 | 169 951.00 | 148 272.00 | 163 715.00 |
BT Marchandises | 166 968.00 | 166 968.00 | 152 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | 218.00 | |
BZ Autres créances | 29 739.00 | 29 739.00 | 22 550.00 | |
CF Disponibilités | 23 471.00 | 23 471.00 | 16 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | 8 197.00 | 1 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 799.00 | 228 799.00 | 193 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 022.00 | 169 951.00 | 377 071.00 | 357 583.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 157 029.00 | 147 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 123.00 | 9 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 141 156.00 | 165 279.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 996.00 | 21 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 875.00 | 61 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 55 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 186.00 | 28 993.00 | ||
EA Autres dettes | 25 718.00 | 25 425.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 235 915.00 | 192 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 071.00 | 357 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 600.00 | 192 303.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 240.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 664.00 | 5 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 343.00 | 5 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | 291 544.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 641.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 666.00 | 318 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 640.00 | 20 989.00 | 22 666.00 | 167 962.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 629.00 | 20 989.00 | 22 666.00 | 169 951.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 141.00 | |||
UX Autres créances clients | 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | |||
VB T. V. A. | 2 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 501.00 | 38 360.00 | 21 141.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 997.00 | 15 682.00 | 14 315.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 139.00 | 85 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | ||
VW T.V.A. | 15 658.00 | 15 658.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 875.00 | 58 875.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 718.00 | 25 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 915.00 | 221 600.00 | 14 315.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 516.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 729.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 583.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 233.00 | 87 358.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 705.00 | 1 399.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 292.00 | 8 012.00 | ||
ST Autres comptes | 71 390.00 | 69 537.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 620.00 | 166 306.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 275.00 | 3 216.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 5 381.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 212.00 | 8 597.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 153 731.00 | 140 665.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 348.00 | 90 422.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | ||