ARRELIA
Dépôt
| Dénomination | ARRELIA |
| Siren | 498790161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/006833 |
| Numéro de Gestion | 2007B00799 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 062.00 | 66 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 288 000.00 | ||
AP Constructions | 301 873.00 | 362 226.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 347.00 | 11 563.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 841.00 | 97 709.00 | ||
CU Autres participations | 198 477.00 | 198 477.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BF Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 090 717.00 | 1 164 092.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | 1 507.00 | ||
BT Marchandises | 258.00 | 333.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 310 194.00 | 340 825.00 | ||
BZ Autres créances | 184 669.00 | 138 234.00 | ||
CF Disponibilités | 2 025.00 | 888.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 616.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 504 030.00 | 487 404.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 748.00 | 1 651 495.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 78 514.00 | 78 514.00 | ||
DH Report à nouveau | 44 373.00 | -2 516.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 988.00 | 46 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 205 676.00 | 164 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 186.00 | 81 368.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 810.00 | 1 047 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 232 544.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 965.00 | 104 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 816.00 | 518.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 16 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 389 072.00 | 1 486 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 748.00 | 1 651 495.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 874.00 | 1 029 556.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 970 810.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 79.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 721.00 | 2 010 736.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 990.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 112.00 | 5 897.00 | ||
FQ Autres produits | 127.00 | 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 949.00 | 2 017 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 791.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 76.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 220.00 | 2 385.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 433 429.00 | 1 418 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 894.00 | 37 348.00 | ||
FY Salaires et traitements | 368 246.00 | 287 212.00 | ||
FZ Charges sociales | 114 331.00 | 88 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 93 184.00 | 94 290.00 | ||
GE Autres charges | 8 780.00 | 11 220.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 066 949.00 | 1 940 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 000.00 | 77 444.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 347.00 | 1 533.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 347.00 | 1 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 921.00 | 26 927.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 921.00 | 26 927.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 574.00 | -25 394.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 426.00 | 52 051.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 5 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 538.00 | 5 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 297.00 | 2 024 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 308.00 | 1 977 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 988.00 | 46 890.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 1 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 197.00 | 18 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 621 791.00 | 19 809.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 559.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 341 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 641 601.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 497.00 | 6 497.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 700.00 | 92 687.00 | 541 387.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 370.00 | 3 370.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UP Prêts | 40 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | ||
UX Autres créances clients | 313 564.00 | |||
VB T. V. A. | 19 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 439.00 | |||
VP Divers | -2.00 | |||
VC Groupe et associés | 129 566.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 948.00 | 603 948.00 | 40 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 152.00 | 86 954.00 | 371 198.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 894.00 | 221 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 531.00 | 44 531.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 707.00 | 15 707.00 | ||
VW T.V.A. | 19 960.00 | 19 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 512 658.00 | 512 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 072.00 | 1 017 874.00 | 371 198.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 102.00 | |||