FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I
Dépôt
| Dénomination | FREDERIC BELLET INVESTISSEMENT - F.B.I |
| Siren | 499704260 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3150 |
| Numéro de Gestion | 2007B00858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Sainte-Croix |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | ||
CU Autres participations | 812 874.00 | 536 972.00 | 275 902.00 | 375 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 851.00 | 537 949.00 | 275 902.00 | 375 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | 28 396.00 | |
BZ Autres créances | 572 128.00 | 360 731.00 | 211 397.00 | 339 715.00 |
CF Disponibilités | 12 557.00 | 12 557.00 | 2 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | 593 942.00 | 360 731.00 | 233 211.00 | 370 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 794.00 | 898 680.00 | 509 113.00 | 746 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 138.00 | 33 138.00 | ||
DG Autres réserves | 130 311.00 | 130 311.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 353 256.00 | -864 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 562.00 | -488 666.00 | ||
DL TOTAL (I) | -525 244.00 | -549 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 336.00 | 461 700.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 640.00 | 593 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 53 693.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 016.00 | 137 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
EA Autres dettes | 37 372.00 | 38 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 034 357.00 | 1 295 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 113.00 | 746 115.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 550.00 | 11 550.00 | 5 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550.00 | 11 550.00 | 5 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 387.00 | |||
FQ Autres produits | 871.00 | 9 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 421.00 | 56 276.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 340.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 23 449.00 | 26 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 1 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 403.00 | |||
FZ Charges sociales | 18 749.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 742.00 | 188 989.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 165 263.00 | 296 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 841.00 | -240 384.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 800.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 988.00 | 219 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 988.00 | 256 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 188.00 | -256 772.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -245 029.00 | -497 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 141.00 | 8 489.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 141.00 | 8 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 749.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 549.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 592.00 | 8 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 363.00 | 64 766.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 801.00 | 553 432.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 562.00 | -488 666.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 674.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 651.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | 812 874.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 813 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 977.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 977.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 536 972.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 989.00 | 141 742.00 | 360 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 773.00 | 241 730.00 | 7 800.00 | 897 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 773.00 | 241 730.00 | 7 800.00 | 897 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 742.00 | |||
UG ‐ Financières | 99 988.00 | 7 800.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 256.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | |||
VB T. V. A. | 20 385.00 | |||
VC Groupe et associés | 41 945.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 472.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 385.00 | 78 913.00 | 502 472.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 763.00 | 193 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 259.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 658.00 | 4 994.00 | 13 147.00 | |
VW T.V.A. | 63 267.00 | 31 952.00 | 17 397.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 756.00 | 10 756.00 | ||
VI Groupe et associés | 608 640.00 | 16 261.00 | 592 378.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 372.00 | 20 356.00 | 9 453.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 357.00 | 320 136.00 | 39 998.00 | 674 223.00 |