THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DE POCHE MONTPARNASSE |
| Siren | 500320213 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4875 |
| Numéro de Gestion | 2007B20191 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 340.00 | 1 610.00 | 16 730.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 489 310.00 | 489 310.00 | 489 310.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 085.00 | 1 915.00 | 3 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 534.00 | 66 862.00 | 96 672.00 | 111 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 929.00 | 245 481.00 | 794 448.00 | 842 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 262.00 | 12 262.00 | 12 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 732 474.00 | 321 038.00 | 1 411 437.00 | 1 475 020.00 |
BT Marchandises | 7 126.00 | 7 126.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 53 795.00 | 53 795.00 | 30 921.00 | |
BZ Autres créances | 276 101.00 | 276 101.00 | 177 790.00 | |
CF Disponibilités | 36 026.00 | 36 026.00 | 138 144.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 329.00 | 29 329.00 | 56 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 422 790.00 | 422 790.00 | 418 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 265.00 | 321 038.00 | 1 834 227.00 | 1 912 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -590 334.00 | -571 277.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 214.00 | -19 057.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 293 364.00 | 320 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | -289 683.00 | -233 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 067.00 | 44 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 134.00 | 1 881 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 999.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 85 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 80 959.00 | ||
EA Autres dettes | 9 726.00 | 5 541.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 196.00 | 47 712.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 123 911.00 | 2 145 292.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 227.00 | 1 912 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 912.00 | 2 145 292.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 678.00 | 57 216.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 031.00 | 1 179 708.00 | ||
FM Production stockée | 6 198.00 | -24 944.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 249 033.00 | 189 153.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 532.00 | 1 821.00 | ||
FQ Autres produits | 66 894.00 | 2 061.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 685 688.00 | 1 347 798.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 140.00 | 32 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 126.00 | 2.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1.00 | 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 549 313.00 | 449 555.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 399.00 | 54 619.00 | ||
FY Salaires et traitements | 543 572.00 | 449 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 224 124.00 | 178 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 083.00 | 83 947.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | 1.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 959.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | 1.00 | ||
GE Autres charges | 215 830.00 | 136 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 706 335.00 | 1 393 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 647.00 | -45 391.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 17 602.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 249.00 | -45 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 345.00 | 26 845.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 345.00 | 26 845.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 512.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 035.00 | 26 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 034.00 | 1 374 644.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 248.00 | 1 393 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 214.00 | -19 057.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 760.00 | 1 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 853.00 | 21 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 974.00 | 23 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 463.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 362.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 732 474.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 735.00 | 2 960.00 | 8 695.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 220.00 | 84 122.00 | 312 342.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 955.00 | 87 083.00 | 321 038.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 262.00 | |||
UX Autres créances clients | 53 795.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | |||
VB T. V. A. | 13 749.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 709.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 329.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 487.00 | 356 996.00 | 14 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 067.00 | 22 067.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 600.00 | 71 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 924.00 | 18 924.00 | ||
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 934 134.00 | 1 934 134.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 196.00 | 59 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 912.00 | 2 122 912.00 | ||