PROCLAME 21
Dépôt
| Dénomination | PROCLAME 21 |
| Siren | 500337704 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8934 |
| Numéro de Gestion | 2007B00836 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 792.00 | 4 998.00 | 1 793.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 820.00 | 30 394.00 | 21 426.00 | 16 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 009.00 | 9 733.00 | 2 276.00 | 2 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | 148.00 | 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 72 971.00 | 45 126.00 | 27 844.00 | 24 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 811.00 | 3 811.00 | 4 377.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | 2 573.00 | 32 655.00 | 25 428.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | 11 056.00 | 9 216.00 | |
CF Disponibilités | 22 968.00 | 22 968.00 | 79 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | 4 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 500.00 | 2 573.00 | 74 927.00 | 126 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 471.00 | 47 699.00 | 102 772.00 | 150 947.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 457.00 | 1 457.00 | ||
DG Autres réserves | 4 389.00 | 8 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 170.00 | -3 889.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 676.00 | 25 846.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 172.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 172.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 892.00 | 15 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 345.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 529.00 | 1 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 51 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 797.00 | 22 531.00 | ||
EA Autres dettes | 13 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 79 095.00 | 115 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 772.00 | 150 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 363 357.00 | 363 357.00 | 256 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 357.00 | 363 357.00 | 256 462.00 | |
FM Production stockée | -3 295.00 | 3 295.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 141.00 | 41 564.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 172.00 | 3 524.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 398 378.00 | 304 892.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 477.00 | 23 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 565.00 | 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 533.00 | 193 777.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 5 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 79 763.00 | 65 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 529.00 | 11 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 094.00 | 6 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 417 201.00 | 307 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 822.00 | -2 158.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 285.00 | 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 285.00 | 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -283.00 | -441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 105.00 | -2 599.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 935.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 556.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 401.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 1 491.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 935.00 | -1 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -202.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 938.00 | 304 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 108.00 | 308 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 170.00 | -3 889.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 505.00 | 3 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 084.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 223.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 792.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 348.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 991.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 656.00 | 4 998.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 723.00 | 4 438.00 | 1 034.00 | 40 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 065.00 | 5 094.00 | 1 034.00 | 45 126.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 172.00 | 9 172.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 573.00 | 2 573.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 172.00 | 2 573.00 | 9 172.00 | 2 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 573.00 | 9 172.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 228.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 919.00 | 50 719.00 | 2 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 892.00 | 5 477.00 | 3 414.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 876.00 | 44 876.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 566.00 | 74 152.00 | 3 414.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795.00 | |||